Секреты успешных трейдеров

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Секреты успешных трейдеров

#1 Sever

  • Пользователи ST test (off)
  • 665 сообщений
  • Роб Букер эффективно торгует как на своем счете, так и на счетах своих клиентов. Роб обучил сотни валютных трейдеров по всему миру. Он помог им разработать свои собственные торговые системы, но что еще более важно, Роб помогает трейдерам справляться с вопросами мысленного и психологического аспектов обучения и проблемами дисциплины. Для него успех в торговле больше связан с психологией, нежели с чем-то еще. Роб ведет свой сайт — www. robbooker.com, где трейдеры могут получить соответствующую помощь.

    После своей большой потери я понял, что для успешной торговли я должен был иметь преимущество. Без определенного информационного преимущества, я не смогу быть успешным. И вы также без преимущества не сможете добиться успеха.
    Возможно, вы уже прибыльно торгуете. Возможно, вы уже имеете определенные сильные торговые навыки. Возможно, вы не настолько сейчас уверены в своей торговле, или вы имеете серию выигрышных сделок, а затем теряете гораздо больше. Я знаю, как вы при этом себя чувствуете, потому что сам проходил через это. Я хочу помочь вам стать более успешным трейдером. Стать настолько успешным трейдером, насколько вы только можете.

    Шаг 1: Остаться голым
    Что я имею в виду? Если вы еще не добились успеха в торговле, вы должны избавиться от всех своих отговорок, своей гордыни и своих предыдущих знаний. Отбросьте все это. Сделайте глубокий вздох.

    Позвольте привести вам один пример. Я когда-то работал с трейдером, который изучал технический анализ в течение 5 месяцев до того, как нанять меня в качестве наставника. Он был очарован многими индикаторами, вроде MACD, Скользящих средних, Полос Боллинджера, Индекса относительной силы и другими. Он использовал все эти индикаторы на своих графиках. Когда мы только начали с ним работать, он спросил, могу ли я ему помочь соединить все эти индикаторы в торговую систему — прибыльную систему, которой он мог бы использоваться каждый день.
    Я посоветовал ему удалить со своих графиков все кроме 2 индикаторов. Это помогло бы ему сконцентрироваться. Он больше не получал бы противоречивых сигналов, которые давали ему разные индикаторы.
    Вместо того, чтобы обрадоваться перспективе снижения информационной перегрузки, он мне возразил, что в этом случае все те месяцы, которые он потратил на изучение этих индикаторов, были потрачены зря!
    Два месяца спустя, он сдался. После того, как он понес большие потери, он был готов «остаться голым». Он согласился, что пытался учитывать слишком много информации. Он признал, что должен уменьшить количество ежедневно воспринимаемой информации, даже если это подразумевает, что он впустую потратил 7 месяцев своей жизни. Он удалил другие индикаторы, сосредоточившись исключительно на MACD и Скользящих средних, и с тех пор стал торговать прибыльно.

    Шаг 2: Получить обратную связь
    Я торгую в команде. Моя команда состоит всего из двух человек — меня и еще одного человека, но это помогает мне торговать лучше, чем я мог бы торговать самостоятельно. Торговля в команде — это концепция, которую я ввел в своем обучении, потому что трейдеры, как оказалось, добивались большего успеха, когда они могли подхватывать идеи друг друга. Они не обязательно заключают те же самые сделки, но они, по крайней мере, могут высказывать свои торговые идеи, получить обратную связь, вместе запланировать сделки, и поддержать друг друга.
    Я нашел, что, когда я только начинал, мне помогло наличие другого человека, перед которым я был бы ответственен за свою торговлю. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что вы должны иметь определенную обратную связь. Кого-то, кто был бы с вами в одной связке, чтобы помочь вам, когда вы совершаете плохую сделку, и охладить вас при удачной сделке.

    Шаг 3: Сделать простой план
    За эти годы, я прочитал, по крайней мере, 1.000 торговых планов от трейдеров со всего мира. Есть одна общая характеристика лучших торговых планов — они были короткими и простыми. Самые лучшие торговые планы занимали лишь 1 страницу.
    Однако, это не значит, что вы должны спешно удалить последние страницы своего торгового плана только лишь потому, что я сказал, что лучшие торговые планы составляют всего 1 страницу.
    Это означает, что вы должны удалить все лишнее и оставить только самое необходимое:
    — когда вы планируете свои сделки;
    — какую систему управления деньгами вы используете (фиксировано-фракционную, процентную и т.д.);
    — какие ваши основные сигналы входа и выхода.

    Шаг 4: Использовать метод 1-2-3
    Я говорил об этом и группам и индивидуальным трейдерам. Но, к сожалению, очень немногие трейдеры слушают меня. Протестируйте 1 валютную пару, всего на 2 временных масштабах и максимум с 3 индикаторами. Вот именно в этом и заключается метод 1-2-3.
    Большинство трейдеров думают, что они добьются большего успеха, если будут иметь больше информации. Однако, это не так. Итак, вот план: протестируйте 1 валютную пару, всего на 2
    временных масштабах, максимум с 3 индикаторами, по крайней мере, на 100 сделках. Посмотрите свои результаты. Тестируйте либо на демо-счете, либо с минимальными объемами на реальном счете, если можете себе это позволить. Никто не любит делать это, потому что тестирование занимает много времени. Но, наберитесь терпения и тестируйте. Пробуйте разные вещи. Тестируйте на исторических данных, воспроизводя по одной свече. Потраченное время не пройдет даром.

    Выводы
    — вы отслеживаете слишком много валютных пар, слишком много временных масштабов и слишком много индикаторов. Останьтесь «голым».
    — вы слишком быстро переходите торговать на реальном счете. Получите «голый» результат на демо-счете.
    — вы не тестировали свою систему экстенсивно. Проведите «голое» тестирование.
    — ваш форекс-дилер не управляет вашими выходами. Вы заключаете лишь плохие сделки.
    — разместите на свой график лишь один индикатор. Сделайте торговую систему на основе всего одного индикатора. Я уверен, что вы будете делать больше денег.
    — думайте о пунктах, а не долларах или евро.
    Я торгую, чтобы заработать себе на жизнь. Я хочу помочь вам также научиться торговать, чтобы обеспечивать свою жизнь. Независимо от того, кто вы по образованию, вы сможете успешно торговать, если научитесь управлять психологическим аспектом торговли.

    ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

    Вопрос: Какие временные периоды вы используете, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления?
    Роб: Моим излюбленным периодом графика является 1 час. Мне также нравятся 4-часовые, 15-минутные и дневные масштабы.
    Вопрос: Какие индикаторы вы предпочитаете и какие параметры для них используете?
    Роб: Я предпочитаю уровни поддержки и сопротивления — это мой хлеб. На них я смотрю каждый день. Также я использую индикаторы MACD, RSI и RSX (более сглаженная версия RSI).
    Вопрос: Кто на ваш взгляд действительно успешный трейдер?
    Роб: На самом деле тех, кто действительно преуспел в торговле не так много и их имена у всех на слуху — Уоррен Баффет, Ричард Денис, Макс Фокс, Деннис Джонсон, Дэвид Мореланд, Джордж Стайнбреннер и т.д. Успешные трейдеры имеют дисциплину. У них есть торговый план, и они придерживаются своего плана.
    Вопрос: Вы несколько раз подчеркнули важность наличия торгового плана перед тем, как фактически заключать сделки. Но насколько это эффективно на чрезвычайно непредсказуемом рынке?
    Роб: Я не думаю, что этот рынок чрезвычайно непредсказуем. Я считаю, что технический анализ позволяет заключать на валютных рынках сделки с высокой степенью вероятности. До сих пор не прекращаются дебаты на темы эффективности технического анализа и фундаментального анализа против теории случайности рынка. Я думаю, что теорию случайности рынка особенно рьяно отстаивают те, кто понес на рынке серьезные потери.
    Вопрос: С чего, по вашему мнению, лучше всего начать торговать, если нет каких-либо знаний и опыта относительно новостей и влияния конкретных событий?
    Роб: Лучше всего — это остановиться и читать столько, сколько сможете либо о техническом анализе, либо о фундаментальных факторах, и не торговать на реальном счете, пока у вас не будет протестированной, надежной торговой системы. Вы должны создать систему и протестировать ее, чтобы убедиться, что она является прибыльной, прежде чем вкладывать в торговлю сколько-нибудь серьезную сумму денег. Что касается новостей, то было бы неплохо потратить месяц и посмотреть, как реагирует рынок на следующие экономические данные: CPI, торговый баланс, решение FOMC, протокол заседания FOMC, данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах и рост ВВП.
    Вопрос: Помимо нахождения хороших торговых установок, разумного управления деньгами и хорошей торговой психологии, что еще вы могли бы назвать в качестве ключевых элементов, отличающих успешных трейдеров от неудачливых?
    Роб: Вы уже назвали важные компоненты, но помните о дисциплине. Лучшие трейдеры дисциплинированы в своем подходе к торговле. Они ждут лучших торговых установок. Они не торгуют без плана. Они разрабатывают и тестируют торговые системы и не торгуют по ним на реальных счетах, пока не протестируют их.
    Вопрос: Есть ли у вас какая-либо торговая установка для торговли на прорыве по евро в течение нескольких часов после открытия?
    Роб: В значительной степени все, что я делаю, основывается на поддержке и сопротивлении. Поэтому, если основной уровень поддержки или сопротивления в течение этих часов нарушен, я заключу сделку.
    Вопрос: Как можно оценить, что мы имеем достаточный объем на рынке для истинного прорыва?
    Роб: Я не волнуюсь относительно объема, поскольку на рынке Форекс нет реальной статистики по объему. Но вы можете получить «объем тика» на некоторых торговых платформах, и это единственная альтернатива, которая может сказать нам кое-что об уровне торговой активности на рынке. Вы могли бы смотреть на эти данные.
    Вопрос: Торговый план, который вы упоминали, является разовым планом? Насколько гибким будет такой план, и насколько актуальным он является при заключении и управлении сделками?
    Роб: Это не обязательно одноразовый план. Ваш план должен быть достаточно гибким, чтобы заменить и добавить новые системы по мере того, как вы становитесь более опытным. Что касается того, насколько актуальным остается торговый план, то это зависит только от вас. Вы либо следуете своему плану, либо нет. Если вы не следуете своему плану, то он больше не актуален. Вот пример моего плана:
    Мой план состоит в том, что я торгую на основе поддержек и сопротивлений (особенно каналов). Я планирую свои сделки после американской сессии, и мои сделки открываются обычно в течение европейской или американской сессии. Я в основном использую часовые и 4-часовые графики. Я никогда не рискую более 3% от своего торгового капитала на любом наборе сделок. Это означает, что, если я вижу привлекательную торговую установку на Стохастике или по японским свечам, я игнорирую их, так как они не входят в мою систему.
    Вопрос: Какие основные сигналы входа и выхода вы используете?
    Роб: Как я уже сказал, я торгую на основе поддержки и сопротивления. Это означает, что я ищу прорывы и отскоки от поддержки и сопротивления, и планирую свои выходы около следующего уровня поддержки или сопротивления.
    Вопрос: Вы говорите об использовании только нескольких индикаторов и временных масштабов. Я использую ADX на дневном графике в качестве индикатора тренда и Скользящую среднюю на часовом графике для получения сигналов входа и выхода. Это неплохо работает, но я продолжаю искать лучшие способы для определения выходов. Вы используете уровни поддержки/сопротивления или Фибоначчи для определения выходов?
    Роб: Я не уверен, что вы ищете лучшие способы определения выходов, потому что вы теряете деньги, или потому что вам кажется, что вы не делаете достаточно денег. Но я предполагаю, что вы хотите делать больше денег. Во-первых, если вы наблюдаете 15-минутный график, то не пытайтесь делать 100 пунктов. Я считаю, что опорные уровни и уровни Фибоначчи выступают хорошим ориентиром для движений валютных курсов, и я предлагаю вам рассмотреть их для определения выходов.
    Вопрос: Как эффективно определить уровни поддержки и сопротивления? Разве они не отличаются на различных временных масштабах?
    Роб: Я всегда говорю — при торговле концентрируйтесь на одном временном масштабе. Вы можете абсолютно запутать себя, если будете смотреть на слишком многие временные масштабы. Совершенно верно, что на различных масштабах уровни будут отличаться. Но я торгую на одном временном масштабе, поэтому это не имеет значения.
    Вопрос: Сколько времени вы проводите перед компьютером и как устанавливаете свой стоп-ордер, если отходите от монитора?
    Роб: Я провожу 4-6 часов в день, наблюдая за графиками. В то время как мои графики открыты, я могу смотреть телевизор, читать книги и делать другие вещи. Мои стоп-ордера те же самые вне зависимости от того, ухожу ли я от компьютера или наблюдаю за графиками — я их устанавливаю как только заключаю сделку.
    Вопрос: Вы в свое время популяризировали метод 5/ 13/62. Вы действительно когда-то делали деньги только с помощью Скользящих средних и MACD?
    Роб: Я использовал много различных торговых систем за эти годы, включая пересечения Скользящих средних. Некоторые мои студенты, все еще успешно торгуют на системе пересечения Скользящих средних (особенно на 30-минутных графиках). В свое время я сделал много денег на одних только Скользящих средних.
    Вопрос: Что вы думаете о Стохастике и как его можно использовать?
    Роб: Я считаю, что Стохастик хороший индикатор. Но вы должны учитывать, что во время сильных трендов Стохастик может долгое время оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности. Никогда не используйте Стохастик, просто продавая, когда он выше 80, или покупая, когда он ниже 20. Однако, вы можете использовать его следующим образом:
    Определите уровни поддержки и сопротивления. Затем, когда цена достигает уровня сопротивления и Стохастик находится выше 80, дождитесь начала снижения цены, и снижения Стохастика ниже 80. После этого открывайте короткую позицию с размещением стоп-ордера выше достигнутого уровня сопротивления.
    Вопрос: Вы могли бы назвать наиболее надежные индикаторы для использования в диапазоне и в тренде?
    Роб: На трендовом рынке я предпочитаю использовать экспоненциальные Скользящие средние. Например, при нисходящем рынке, я дожидаюсь, чтобы цена повысилась и достигла Скользящую среднюю (вроде 30 ЕМА) и заключаю сделку в короткую сторону. Для восходящего тренда -наоборот.
    На диапазонном рынке, я предпочитаю торговать, используя ценовые модели (поддержку/сопротивление).
    Вопрос: Как вы определяете, развивает ли рынок тренд или находится в диапазоне?
    Роб: Смотрите на 30- и 62-периодные экспоненциальные Скользящие средние. Если они сходятся и в основном располагаются одна на другой, то это диапазонный рынок.
    Вопрос: Я согласен по поводу эффективности тор¬говли на основе уровней поддержки/сопротивления, но те уровни, которые я нахожу самостоятельно, отличаются от уровней приводимых на различных форекс-сайтах. Как все-таки правильно их определить?
    Роб: Они находятся на ваших графиках, и только вы можете найти эти уровни. Проблема заключается в том, что вы ищете кого-то, кто сделает вашу работу за вас. Вы должны максимально подробно изучить методы построения уровней поддержки/сопротивления и затем начать строить свои собственные уровни. Вы будете удивлены, насколько лучше у вас это получается.
    Вопрос: Сколько исторических данных вы берете, чтобы найти уровни поддержки/сопротивления?
    Роб: Я стараюсь охватить, по крайней мере, 100 ценовых баров, иногда намного больше. Например, на часовом графике, я беру как минимум 1 неделю.
    Вопрос: Как можно войти в рынок, если движение уже началось? Стоит ли входить или ждать отката, если цель составляет 25 пунктов?
    Роб: Если точка входа для вашей сделки уже пропущена, то лучше остаться вне рынка. Слишком часто, трейдеры поздно входят в рынок и ожидают получить то же самое количество пунктов, как и при своевременном входе! Если речь идет о трендах, то тогда действительно стоит подождать отката к Скользящей средней или к уровню поддержки или сопротивления.

    Forex Magazine по материалам www.fxstreet.com

    #2 Sever

  • Пользователи ST test (off)
  • 665 сообщений
  • Джей Кэппель торгует на финансовых рынках в течение 25 лет и разработал за это время множество разнообразных известных систем для торговли на рынке акций, опционов, взаимных фондов и фьючерсов. Джей упоминался в журналах «Futures» и «Barclay’s Managed Account Reports» как трейдер и разработчик торгового программного обеспечения. Сам Джей, за эти годы, написал более 25 статей для журналов «Stocks and Commodities» и «Active Trader». Также он является автором нескольких книг по торговле, включая «Четыре самых больших ошибки в опционной торговле», «Четыре самых больших ошибки в торговле фьючерсами» и «Волатилъностъ и выбор времени».

    Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей?
    Джей: Я всегда интересовался числами, даже еще будучи ребенком. Таким образом, когда я был в колледже, я однажды собирал подборку деловой прессы и наткнулся на страницу акций. Остальное — уже история.

    Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то какие ваши любимые стратегии?
    Джей: Да. Как любой другой, я начал пробовать просто покупать опционы «пут» и «колл» в попытке превратить малое в большое. С тех пор вещи немного поменялись. Теперь я обычно использую опционы, чтобы сделать то, что мне не под силу при простой торговле основным рыночным инструментом.

    Вопрос: Что вам больше всего нравится в работе с трейдерами над тем, как они психологически должны подходить к этому бизнесу?
    Джей: Меня немного забавляет этот вопрос, потому что за эти годы я в своем торговом подходе сделал полный круг. Сначала я читал все, что попадалось мне в руки, и скоро понял, что там существует большое количество плохих советов и бесполезной информации. Затем я пытался избегать говорить с другими о торговле, чтобы избежать внешнего влияния. В некоторый момент я понял, что есть много профессионалов в этой области, и для меня может быть полезным рассмотреть, что и как делают успешные трейдеры. В конечном счете, я ежедневно говорил с большим количеством трейдеров. Как оказалось, большинство из них были новичками, и я продолжал снова и снова слышать те же самые идеи. Таким образом, я сделал некоторое исследование и вскоре узнал, что эти «популярные» идеи не работали. Это было своего рода уроком «как не надо делать». К счастью, я смог отфильтровать множество той информации и впоследствии написал две из вышеназванных книги — «Четыре самых больших ошибки в опционной торговле» и «Четырех самых больших ошибки в торговле фьючерсами». Я действительно думаю, что трейдеры могут избежать большого количества потерь, если они просто не делают самых распространенных простых ошибок.
    Теперь я торгую дома, и вернулся к небольшому количеству бесед о торговле, так как у моей семьи это не вызывает особого интереса. Недавно я имел возможность работать с основателем «Optionetics» Джорджем Фонтаниллсом, и у меня вызывают самые приятные воспоминания наши обсуждения торговли, исходя из нашего опыта и знаний.
    Поэтому я думаю, что больше всего в работе с трейдерами мне нравится то, как они психологически подходят к торговле, учась отфильтровывать хорошие идеи от плохих.

    Вопрос: Как вы рекомендуете трейдерам воспринимать потери и устанавливать свой порог терпимости риска прежде, чем заключается сделка?
    Джей: Я часто говорю трейдерам, что день, когда проигрышная сделка перестает быть заметным событием, является тем днем, когда они действительно становятся хорошими трейдерами. Под этим я подразумеваю, что для частных трейдеров типично быть эмоционально раздавленными, когда они теряют деньги в отдельной или серии сделок. Это заложено в человеческой природе. Большинство людей упорно трудится за свои деньги, поэтому, когда они видят, как эти деньги исчезают, они имеют тенденцию сильно расстраиваться. Тем не менее, тот, кто имеет определенный опыт торговли на рынках, скажет вам, что проигрышные сделки просто являются частью этого бизнеса. Таким образом, расстраиваться каждый раз, когда это происходит — тратить энергию впустую. Такой человек подобен капитану корабля, который впадает в депрессию каждый раз, когда меняется направление ветра. Это океан и ветер меняется время от времени, поэтому или научитесь с этим иметь дело или откажитесь от моря. Выход для трейдеров заключается в планировании заранее своих действий в отношении проигрышных сделок и стараться удерживать их как можно меньшими.
    Я обычно закладываю некоторый процент от торгового капитала в качестве риска для любой сделки. Это может быть 1%, 2% или 5 %. Каждый трейдер должен сам определить это для себя. Одним из важнейших параметров является максимальное число проигрышных сделок, которые вы объективно ожидаете от данной системы или торгового метода. Если вы используете систему с объективными правилами, то достаточно легко просчитать самый худший сценарий. Если вы используете более субъективный метод, то должны быть настолько честными в своих оценках, насколько только возможно. Если вы, в некоторый момент, ожидаете, что можете перенести 6-7 последовательных потерь, то это отличается от того, когда вы готовы принять лишь 2-3 потери подряд. Если вы рискуете большой частью своего капитала — скажем, сверх 5% в одной сделке, то 7 последовательных потерь принесет убыток в 30%-50% от вашего торгового капитала. Подобный убыток может нанести ущерб психологическому состоянию даже самого дисциплинированного трейдера, и заставить его отказаться от своего торгового метода, как раз, когда ситуация готова развернуться в его пользу.
    Начинающие трейдеры должны начинать с маленьких объемов торговли. Большинство людей начинает торговать, сосредоточившись на том, чтобы делать деньги. Самые успешные трейдеры имеют тенденцию сосредотачиваться на том, чтобы не потерять деньги. Именно это подразумевает одна старая пословица «если вы заботитесь о минимизации потерь, то прибыль позаботится о себе сама».

    Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
      Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
      Дают существенные бонусы за регистрацию:

    Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
    Джей: Я использую и те и другие. Есть два основных подхода к торговле на рынках — один связан со «специализацией», а другой с «диверсификацией». Есть «за» и «против» как для того, так и для другого, но правда в том, что нет какого-либо правильного или неправильного подхода. Каждый трейдер должен определить, что работает для него лучше всего. Я знаю людей, которые используют одну основную стратегию, торгуют на одном рынке и при этом являются чрезвычайно успешными. При этом я знаю людей, которые практикуют разные тактики и также достигают успеха. Но если бы они пытались подражать подходу другого, то оба потерпели бы неудачу. Так что, это действительно является сложной задачей. Переварите так много информации, насколько только возможно, и затем игнорируйте мнения других и определите, что действительно работает для вас.
    Цель комбинирования долгосрочных и краткосрочных стратегий состоит в том, чтобы попытаться сгладить кривую активов. Другими словами, в то время как один метод может привести к потере денег, другой принесет еще большую прибыль. Учитывая всю мощь современной вычислительной техники, вы можете следовать гораздо большему количеству инструментов, чем в прошлом. У меня вложено немного денег в акции, на которые я смотрю лишь изредка. Однако опционные и фьючерсные позиции требуют ежедневного контроля.

    Вопрос: Какие ключевые правила, на ваш взгляд, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?
    Джей: Первые ключевые вопросы, которые должен себе задать трейдер — какова вероятность потери? какова вероятность нескольких потерь подряд? и какова вероятность неожиданно большой потери на данной сделке?
    Одно из ключевых рассмотрений состоит в том, можете ли вы разместить стоп-ордер вне диапазона обычного «рыночного шума» и все еще не превышать свой порог риска для данной сделки. Например, вы решаете, что рискуете 2% вашего капитала на каждой сделке, и для данной сделки полагаете, что первый разумный уровень стоп-ордера находится на расстоянии в 4%. В этом случае вы должны иметь дисциплину, чтобы пропустить сделку. И конечно, если эта сделка, в конечном счете, окажется выигрышной, это может повлиять на вас в психологическом отношении и соблазнить в следующий раз, что является ошибкой.

    Вопрос: На каких рынках вы предпочитаете торговать и отслеживать с помощью своих инструментов анализа?
    Джей: Я предпочитаю использовать в своих интересах сезонные тенденции фондового рынка, используя индексы акций. Мне нравится торговать секторными фондами или корзинами акций ведущих групп промышленности. Я торгую на различных фьючерсных рынках без каких-либо предпочтений. Как я упоминал ранее, я использую опционы, чтобы не быть только на длинной или короткой стороне.

    Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
    Джей: Для меня самой запоминающейся сделкой стала не моя сделка, а сделка одного трейдера, который торговал по разработанной мной системе. Система позволяла торговать как в длинную, так и в короткую сторону, давая торговый сигнал для следующего дня. Этот трейдер вошел в длинную позицию и затем перевернулся в короткую сторону в начале дня почти на самом дневном минимуме. Затем, после выхода новостей, его позиция почти достигла уровня лимита потерь. Что интересно, этот трейдер только что получил доступ к on-line котировкам и стал отслеживать рынок в течение дня, чего раньше никогда не делал. Он лишь размещал свои ордера и проверял их в конце дня. Но не в этот день. Когда его потери приблизились к лимиту, он запаниковал и позвонил мне с вопросом, что делать. Выяснилось, что он торговал большим объемом, превышающим его план управления деньгами, поэтому он действительно становился уязвимым. Так или иначе, человеческая природа взяла верх, и он вышел на максимуме дня.
    Самое удивительное, что день закрылся ниже цены, по которой он первоначально открыл короткую позицию? После этого рынок шел вниз в течение нескольких недель и его короткая позиция, которую он в панике закрыл, могла принести большую прибыль. Таким образом, по иронии судьбы, если бы он играл в гольф вместо того, чтобы смотреть на рынок в течение дня, он сделал бы много денег, а не пострадал бы материально и психологически.
    Я извлек из этого хороший урок — управление деньгами и контроль за риском являются крайне важными. Дисциплина является не менее существенной, и если ваш торговый метод не предусматривает наблюдение рынка в течение дня, то не стоит этого делать.

    Вопрос: Учитывая все многообразие инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, «паралича анализа «?
    Джей: Это нелегко. Парадокс состоит в том, что прежде, чем вы начинаете игнорировать некоторые технические или фундаментальные инструменты, вы сначала должны исследовать их и увидеть, что они действительно не имеют никакой ценности для вас. Этот процесс, безусловно, занимает определенное время. Таким образом, чем больше времени вы потратите на исследование, чтобы отфильтровать все то, что вам не помогает, тем лучше вам будет торговать в конечном счете. Другими словами, требуется выполнить определенную работу, чтобы знать какой индикатор слушать, а какой игнорировать.

    Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход крынкам?
    Джей: В торговле фьючерсами я обычно выступаю последователем тренда, используя прорывы каналов и т.д. Теперь это развилось больше в торговлю «на основе тренда». Под этим я подразумеваю, что я следую некоторым индикаторам, которые показывают, что текущий тренд для данного рынка является восходящим или нисходящим. Затем я торгую на этом рынке только в обозначенном направлении, используя другие методы выбора времени. В торговле акциями я ищу самые сильные сектора промышленности и затем формирую корзину акций, чтобы следовать ценовому действию этой группы.

    Вопрос: Какие, на ваш взгляд, самые большие заблуждения начинающие трейдеры имеют о торговле на рынках?
    Джей: То, что это «легкие деньги». Как ни странно, это может быть верным на каком-то краткосрочном этапе. Когда трейдер попадает в полосу удачи, ему кажется настолько удивительным, как это легко. Но это не работает в долгосрочной перспективе. Никто, в конечном счете, не делает деньги в торговле, просто потому что он удачлив. Торговля походит на любое другое занятие. Те, кто преуспевает через какое-то время — это те, кто наиболее настойчив при изучении того, что ему подходит больше всего, и затем строго применяет свои методы, даже когда что-то идет не так.

    Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, сейчас начинающему торговать на рынках?
    Джей: Входя на рынок, не ожидайте «быстро разбогатеть». Как в любом другом деле, вы пока просто не знаете многого об этом. Поэтому изучение этого займет определенное время. Если человек хочет быть пилотом, он с надеждой не вскакивает сразу в кабину. То же самое в торговле. Если вы хотите преуспеть в торговле, то должны изучить, что должны делать, а чего лучше избегать.
    Вы должны также научиться быть честным с самим собой, насколько только это возможно. Это особенно актуально, когда вы несете потери. Фактически любой торговый подход время от времени несет потери, и иногда эти потери будут больше, чем вы были готовы. Самый порочный цикл для начинающего трейдера — трейдер, пробуя какую-нибудь стратегию, заключает на демо-счете несколько выигрышных сделок и решается торговать на реальном счете и получает несколько проигрышных сделок; он решает, что метод больше не работает, после чего наблюдает следующие несколько выигрышных сделок на демо-счете.
    Также, начинающие трейдеры сосредотачиваются в основном на получении сигналов покупки и продажи и не особо волнуются об управлении деньгами. Но даже великолепный сигнал покупки или продажи является лишь частью уравнения торговли. Управление деньгами представляет собой другую часть. В конечном счете, именно колебания активов на вашем счете определит ваш успех или неудачу как трейдера. Если спады превышают ваш эмоциональный или психологический уровень комфорта, вы в конечном счете не преуспеете.

    Вопрос: Вы могли бы описать ваш обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?
    Джей: Как правило, я встаю рано — в 4.00-5.00. Затем меня никто не беспокоит. Как правило, я смотрю, что произошло на рынке ночью и размещаю ордера для дневной сессии. Также я смотрю некоторые методы выбора времени для торговли опционами, чтобы видеть, есть ли что-нибудь заслуживающее внимания. Несколько раз в неделю я просматриваю акции. Большинство портфелей секторов, которым я следую, обновляется, самое частое, лишь раз в неделю.
    В течение торгового дня я редко принимаю какие-либо торговые решения, пока рынки открыты. Я всегда склонен быть слишком эмоциональным при торговле на «живых» рынках, поэтому я постарался разработать торговые правила и позволить правилам генерировать сделки. Таким образом, в течение дня я делаю большую часть своих исследований. После того, как рынки закрываются, и я погулял с детьми, я возвращаюсь и обновляю данные и планирую какие-либо фьючерсные сделки в течение следующего дня.

    Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного сектора рынка и конкретной сделки, которая стоила бы открытия торговой позиции?
    Джей: Это зависит от типа рыночного инструмента. Для опционов я обычно смотрю на подразумеваемую изменчивость, чтобы найти возможности. Если метод выбора времени говорит «покупать», и я нахожу сделку «колл» с потенциалом прибыли выше средней, я могу рассмотреть эту сделку.
    Для фьючерсов я смотрю некоторые объективные индикаторы, чтобы определить текущий тренд, затем ищу откаты, модели, развороты, прорывы, чтобы найти точку входа. Другим ключевым аспектом, особенно для фьючерсов, является управление деньгами. Сначала я определяю уровень стоп-ордера для данной сделки прежде, чем входить в рынок. Затем, определяю, каким процентом своего торгового капитала я желаю рисковать на одной сделке и определяю объем позиции. Этот процесс не столь увлекателен, как попытка «покупать в основании» и «продавать наверху», но это является критически важным.
    При торговле акциями я, прежде всего, сосредотачиваюсь на секторах промышленности. Как я сказал выше, я вообще люблю придерживаться самых сильных групп акций. Обычно, когда есть благоприятное изменение фундаментальных факторов для определенной группы компаний или сектора промышленности, требуется долгое время, чтобы оно потеряло свое значение, и рост может существенно превысить средние значения.
    Для индексов акций я смотрю комбинацию индикаторов тренда, настроения и сезонности. Я обычно предпочитаю быть длинным по индексу, когда индикатор следования за трендом является бычьим и/или индикаторы настроения показывают состояние перепроданности или если сезонные тренды являются благоприятными.

    10 СЕКРЕТОВ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ. ЧАСТЬ 1

    За последние несколько лет в нашем блоге мы осветили массу различных тем касающихся трейдинга. Это были статьи широкого спектра, охватившего как передовой график Футпринт платформы ATAS и торговлю на бирже в целом, так и психологию трейдинга и даже набирающий популярность криптовалютный рынок.

    При подготовке наших статей мы опирались на авторитетное мнение профессионалов и знакомили вас с их аналитическими изысканиями. Тем не менее, грамотный анализ рынка — это всего лишь «верхушка айсберга». Сегодня мы расскажем вам о тех принципах и идеях, которые редко упоминаются успешными трейдерами, но которые, несомненно, являются фундаментальными составляющими успеха в трейдинге.

    В первой части статьи мы поделимся с вами пятью малоизвестными секретами, призванными улучшить ваш трейдинг. С некоторыми из них вы возможно уже знакомы, а о каких-то услышите впервые. Используя правильно хотя бы один из этих принципов, вы сможете значительно улучшить свой результат в трейдинге.

    • Нелояльность — это хорошо
    • Никогда не мыслите абсолютными категориями
    • Наличие триггера
    • Концентрируйтесь не на деньгах
    • Чем меньше — тем лучше

    Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

    Нелояльность — это хорошо

    Практически в любой сфере человеческой жизни лояльность является позитивным качеством. Лояльность по отношению к семье, друзьям и даже домашним животным всегда была хорошей и желательной чертой для каждого человека.

    Однако для трейдера, торгующего на валютном рынке Форекс (Forex), фьючерсном или фондовом рынке, лояльность может привести к катастрофическим последствиям. Например, лояльность к открытой убыточной позиции приводит к тому, что трейдер удерживает ее дольше, чем следовало бы. Также на торговом балансе негативно сказывается лояльность к ложным торговым идеям, которые идут вразрез с торговым планом. Оставайтесь нелояльными в трейдинге. Никогда психологически не привязывайтесь к сделке и отвергайте любые торговые идеи, подталкивающие вас к бессистемности.

    Если рынок сочтет вашу идею несостоятельной, закройте убыточную позицию и не зацикливайтесь на неудаче. Если хорошая торговая идея становится невыгодной из-за возросшей волатильности рынка, забудьте о ней и переходите к следующей. Завтра всегда найдутся новые возможности для прибыльной сделки.

    Никогда не мыслите абсолютными категориями

    Торговля на финансовых рынках заключается не в том, чтобы быть правым или ошибаться. Как трейдеру вам необходимо сохранять объективность. К примеру, вы вряд ли захотите во всеуслышание заявить, что «валютная пара EURUSD достигнет паритета в следующем месяце» или же, что «пара GBPUSD протестирует уровень 1.4980, после того, как пробьет отметку 1,5170».

    Могут ли оба эти сценария произойти?

    Конечно могут! Но вы не знаете наверняка, что именно случится, и никто не знает. Более того, это не работа трейдера знать подобные вещи наверняка. Запомните, это просто вопрос вероятностей. Вы могли заметить, что профессиональные аналитики и трейдеры используют в своих комментариях такие слова, как «вероятно», «возможно» или «существует вероятность…». Они никогда не говорят и не думают абсолютными категориями.

    То же самое можно сказать и о тренде. Тренд является таковым пока не изменилась его структура (например, цена пробила ключевую трендовую линию), что может произойти на рынке в любой момент. Поэтому вам требуется всегда быть начеку и заключать сделку будучи заранее готовым ко всем возможным сценариям.

    Наличие триггера

    Триггером может выступать комбинация различных ценовых и/или объемных паттернов. Прекрасным примером триггера для трейдера, применяющего технический анализ, станет классическая разворотная фигура голова и плечи (англ. head and shoulders). Закрытие дневной свечи ниже линии шеи станет триггером, подтверждающим возможность открытия сделок на продажу внутри дня.

    В дополнение к этому, для трейдера, использующего в своей торговле объемный анализ, триггером может стать возросший объем торгов при прорыве линии шеи данной фигуры. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что в момент пробоя из рынка выходит большое число участников. В других рыночных ситуациях триггерами, подкрепляющими вашу торговую идею, могут выступать паттерны «би» и «пи» рассмотренные в статье «Поглощение спроса и предложения на графике Футпринт». Существует несколько причин, почему использование триггера может принести трейдеру пользу.

    Он помогает поддерживать дисциплину. Необходимость дожидаться появления паттерна или подтверждения пробоя ключевого уровня, особенно на старших таймфреймах, заставляет вас терпеливо ждать. Теперь вам не нужно преследовать цену или бояться пропустить начало того или иного рыночного движения.

    Он помогает сохранять объективность. Торговый сетап либо сработает, либо нет и поэтому ему не нужна дополнительная интерпретация.

    Не концентрируйтесь на деньгах

    Самый распространенный вопрос среди новичков: сколько пунктов я смогу собрать за неделю? Очевидно, что на этот вопрос невозможно ответить, так как никто не может гарантировать чей-либо успех, а особенно количество заработанных пунктов. Тем не менее такое отношение к трейдингу представляет собой проблему, наглядно показывающую, что большое число трейдеров ошибочно фокусируются на заработке.

    Становление успешного трейдера не предполагает сосредоточения на количестве собранных пунктов или заработанных денег. На самом деле подобный образ мышления может очень быстро доставить трейдеру неприятности! Если трейдинг пока не приносит прибыль, сосредоточенность на этих двух вещах будет способствовать росту эмоционального давления в случае неудачных сделок.

    Вместо того, чтобы рассматривать убыточную сделку в качестве приобретенного опыта, она становится болезненным эпизодом, который может стоить вам самой желанной цели — денег. Сосредоточение на этих двух вещах, также заставляет вас торговать чаще. Вы наверняка уже знаете, что переторговка является одной из главных «убийц» торговых капиталов.

    Не занимайтесь трейдингом ради денег. Не думайте о них, по крайней мере на этапе становления. Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы стать успешным трейдером, вам в первую очередь необходимо работать над своим мастерством. Деньги придут к вам позже, как побочный результат совершенствования ваших профессиональных навыков. Сосредоточьтесь на процессе обучения торговле на финансовых рынках и деньги в итоге сами придут к вам.

    Чем меньше — тем лучше

    Это одна из самых неочевидных тем для трейдеров, совсем недавно соприкоснувшихся с мировыми финансовыми рынками. Неочевидна она отчасти потому, что противоречит образу мышления большинства людей. Выработка образа мышления «чем меньше торгуешь — тем лучше результат» показывает себя эффективной даже во внутридневной торговле, ведь внутридневной трейдинг — это не ежедневный трейдинг.

    Практически во всех сферах человеческой жизни, чем больше мы делаем, тем лучше результат мы получаем. Чем большему количеству клиентов агент по недвижимости найдет жилье, тем большую комиссию он заработает. Чем больше товаров продаст магазин, тем большую выручку он получит.

    С трейдингом на финансовых рынках дело обстоит совершенно иначе. Чем меньше сделок старается совершать трейдер, тем более успешной будет его торговля. Известная цитата Билла Липшуца (Bill Lipschutz), известного американского трейдера, прекрасно передает суть этой идеи:

    Он говорит о том, что качественные торговые сетапы не возникают на рынке слишком часто. Это значит, что по крайней мере 50% времени трейдеру лучше не предпринимать никаких действий. Однако среди трейдеров бытует мнение, что это значение стоит увеличить с 50 до 80%. Это утверждение прекрасно вписывается в «Закон Парето», который в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».

    Тем не менее смысл остается прежним — будучи терпеливым трейдером, торгующим только качественные сетапы, вы направите кривую доходности в верном направлении намного быстрее, чем будете пытаться запрыгнуть в рынок на каждом появляющемся сетапе.

    Ожидайте выхода второй части статьи о «10 секретах успешных трейдеров». Удачной вам торговли!

    Понравилось? Расскажите друзьям:

    Ответить

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Другие статьи блога:

    Как работают графики футпринт. Режимы футпринт, и для чего они нужны?

    8 идей, как совместить трейдинг и работу по найму

    DOM Trading. Торгуйте как проп-компания

    Стоит ли использовать стратегию АнтиМартингейл?

    Альтернативный анализ ленты принтов с индикатором Speed of Tape в ATAS

    Динамика падения рынка из-за коронавируса

    Как совместить индикатор RSI и кластерный анализ?

    Кластерный анализ с индикатором Cluster Search

    Особенности и преимущества графика RangeXV

    Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

    Cookie и настройки приватности

    Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

    Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

    These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

    Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

    We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

    We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

    These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

    If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:

    We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

    Google Webfont Settings:

    Google Map Settings:

    Vimeo and Youtube video embeds:

    Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

    Советы успешного трейдера

    Многие пытаются играть на бирже, однако получается это только у единиц. В большинстве своем люди теряют вложенные деньги, называют Форекс средой обманщиков, винят во всем успешных людей и возвращаются к привычной работе за гроши. Но у некоторых все-таки получается не просто зарабатывать, а наживать целые состояния именно благодаря игре на бирже! Как же это у них получается? Один из наиболее успешных трейдеров делиться секретами успеха.

    Рецепт успешной сделки

    Человек, который реально чего-то добился в этой жизни сам, всегда поделиться своим опытом с новичком. Причем не из корыстных мотивов — он просто сам помнит, каково это, начинать свой тернистый путь. Итак, новичку гарантирован успех на бирже в том случае, если он будет неуклонно следовать следующим принципам:

    1. Самое главное правило! Никогда не гонитесь за большинством, ибо потеряете все. Успешный трейдер обращает внимания на действия меньшинства;
    2. Не придерживайтесь слишком хороших систем торговли — такая политика губит профессионализм трейдера;
    3. Приоритет — это производительность торговли в целом, а не уменьшение убыточных сделок. Боятся надо отсутствия прибыльных!
    4. Необходимо научиться чувствовать потери. Без них успешному трейдеру не выжить на рынке!
    5. Стартовать только с минимальных ставок и никогда не рисковать, предварительно не взвесив все за и против
    6. Не обольщайтесь по поводу успешных ставок в условиях нестабильной экономики. Они вынуждают трейдера принимать стратегически неверные решения, которые потом выливаются колоссальными убытками;
    7. Трейдер работает на результат, а не на процесс.
    8. Трейдинг ни в коем случае не должен вести к привыканию;
    9. Движется рынок вверх — старайтесь просчитать ситуацию наперед, движется вниз — не вздумайте этого делать;
    10. На рынке возможны только два варианта — прибыль или разорение. Все, третьего не дано.

    Ниже будут перечислены основные причины, которые по мнению настоящей акулы Уолл Стрит приводят молодых трейдеров к фиаско. Запоминайте их:

    1. Привыкание у устоявшимся на рынкам ценам;
    2. Нездоровое желание купить как можно дешевле, а потом пытаться продать как можно дороже;
    3. Увлеченность статистикой, которая сводит на «нет» всю торговлю;
    4. Отказ от заключения сделок по причине меняющейся ценовой политики;
    5. Избегание торговли «пробоев» в системах торговли по причине игнорирования структуры цен на протяжении торгов между максимальными и минимальными ценами;
    6. Неумение осуществлять эффективное управление капиталами.

    Кстати говоря, последняя причина зачастую приводит к разорению даже опытных трейдеров, за плечами которых уже не одна сотня прибыльных сделок.

    Что делать в случае неудачи?

    Подъем сопровождается падением — эти чередования также естественны, как и смена времен года. Единственное, что зависит от человека — это сделать так, чтобы каждый последующий подъем был выше предыдущего, а падения были максимально низкими.

    Итак, что надо знать трейдерам, оказавшимся «внизу»:

    1. При отсутствии точного понимания того, что делать в дальнейшем с прибылью, необходимо вовремя осознать бесполезность последующей торговли. Единственно верным решением будет закрытие позиций и анализ причин , приведших к убыткам;
    2. Как причины будут выяснены, в кратчайшие сроки их следует устранить и немедленно возвращаться к торговле.

    Стратегии, доказавшие свою эффективность

    Невозможно добиться успеха где бы то ни было без четкого, пошагового плана действий. Торговля на бирже — не исключение.

    Стратегия «Черепах» — трейдеру не следует в одиночку принимать слишком резкие решения. Эта стратегия подразумевает следующие принципы успешной торговли:

    • неукоснительное следование правилам управления прибылью;
    • использование не всех открытых позиций. Благодаря этому появляется возможность исключить вероятность существенных убытков, немного потеряв в прибыли;
    • осуществление торговли на бирже по двум парам валют.

    Стратегия «Процент от волатильности»

    Суть этой стратегии заключается в том, что величины капитала в каждом отдельном случае определяются расчетом волатильности фондового рынка. Благодаря этому появляется возможность своевременного реагирования на сделку, а также на закрытие, или открытие позиций.

    Стратегия «Построение пирамиды»

    Агрессивная торговая стратегия, суть которой заключается в том, что абсолютно все сделки, совершенные на протяжении суток, были построены исходя из принципа пирамиды. То есть, имеется в виду, что повышение существующей позиции до момента достижения ценой максимальной отметки следует производить во время возрастания прибыли. Основной задачей, которая стоит перед трейдером, будет определение того момента, когда рост будет максимальным.

    Стратегия «Поймать тренд»

    Суть этой стратегии сводится к снижению волатильности при помощи снижения годового дохода. В том случае, если выбранная стратегия является выигрышной, то любая сделка, несущая прибыль, принесет повышение дохода на Forex.

    Стратегия «Поймать тренд» подразумевает наличие двух факторов, снижающих агрессивность торгов:

    1. Необходимость в сохранении капиталов при падении позиции до момента начала увеличения роста прибыли;
    2. Сохранение терпения до момента завершения сделки.

    Базовые позиции успешного трейдинга

    Любой успешный трейдер четко понимает следующие вещи:

    1. В первую очередь необходимо ориентироваться на события, происходящие в настоящий момент;
    2. Смысл торгов на бирже заключается в получении максимальной прибыли от успешных сделок;
    3. Рынок падает — продавайте, растет — покупайте. И никак иначе. Нельзя начинать продавать в момент максимального падения, точно также нельзя покупать в апогей повышения цены;
    4. Методы статистического характера совершенно бесполезны при определении стратегии торговли на бирже.

    В значительной мере трейдера приводят к успеху его врожденные способности, такие как интуиция и аналитический склад ума. Благодаря этому трейдер становится волатильным — то есть, он приобретает способность делать прогноз самых высоких позиций. А эта способность, в свою очередь, при грамотном применении позволяет повысить прибыль.

    Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
      Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
      Дают существенные бонусы за регистрацию:

    Добавить комментарий