Психология убыточных сделок.

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Психология убыточных сделок.

Этот вопрос волнует многих трейдеров. Отвечу японской притчей.

Вы знаете, что делает ниндзя, когда испытывает страх?
Он сидит дома и никуда не выходит!
Так же и трейдер, если боится, то не торгует! Как бороться со страхом читайте ниже (перевод статьи западного автора).

Как избавиться от страха потерять деньги, когда вы открываете сделку?
Если вы хотите быть профессиональным трейдером, то привыкайте к мысли, что в некоторые моменты будете терять деньги. Если вы до сих пор мечтаете научиться открывать только прибыльные сделки, или находитесь в поисках «святого грааля» с 75% прибыльных позиций, тогда забудьте об этом прямо сейчас. Запомните, проигрыш в некоторых сделках является необходимым условием итогового выигрыша трейдера, потеря и прибыль неразлучны. Если вы не будете правильно воспринимать потери, вы никогда не научитесь стабильно делать деньги на бирже.

В реальной торговле все трейдеры совершают убыточные сделки, но они понимают, что это часть «игры». К сожалению, для многих каждая сделка сопровождается огромным страхом потерять деньги, иногда другими психологическими проблемами.

Давайте рассмотрим ключевые причины, по которым трейдеры так боятся убыточных сделок:
1. Они не понимают, что можно терять в большинстве сделок, но при этом в прибыльных зарабатывать больше, и оставаться в итоговом плюсе. Простая математика доказывает это.
2. Они просто боятся потерять все деньги.
3. Они открывают очень большие позиции, рискуя слишком многим в одной сделке. Это вызывает страх, бессонные ночи и стрессы.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

В оставшейся части статьи я постараюсь рассказать вам, как победить страх убыточных сделок. Это мощный способ, который приведёт к результату, поэтому убедитесь, что вы полностью осознаёте написанное. Если нужно, перечитайте статью. То, что вы узнаете далее, даст возможность эффективно бороться со своими страхами и эмоционально развиваться в качестве трейдера.

Страх убыточной сделки – это хороший природный инстинкт, но мы должны изменить его действие.

Страх убыточной сделки замечательная эмоция для многих областей нашей жизни, если бы его не было, тогда хаос активнее присутствовал бы в мире и на рынках. Люди защищают накопленные деньги и имущество, это справедливо, они потратили немало сил.

Тем не менее, в биржевой торговле, эта природная энергия для защиты своих накоплений, должна быть преобразована и направлена в другое психическое состояние. . .

Вместо того, чтобы бояться совершить убыточную сделку, сосредоточьтесь на контроле риска в этой сделке. Как? Уровень стоп лосса и размер позиции – самые эффективные способы (более опытные спекулянты применяют хеджирование (здесь не обсуждается)). Эти инструменты управления рисками должны стать для вас обязательными в торговле. И вместо того, чтобы бояться потерять деньги, чувствуйте себя уверенно, потому что вы, используя эти инструменты, можете рассчитать потенциальный убыток прежде, чем открыть сделку.
Но замечу, что вышеописанного не всегда достаточно, чтобы полностью избавиться от страха потерь.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Как и когда закрывать убыточные сделки на бирже — Ответы

Очень часто, работая на бирже, могут возникнуть проблемы со сделкой, получается не так, как хотелось бы. Рассматривая возможные варианты, используем теорию доказательства от обратного, т.е. рассмотрим ситуации, как может попасть в убыточную сделку, чтобы потом в реальности этого не случилось.

Считается, что при работе на бирже, убыток не должен составлять более 2-3 %, при увеличении этих норм, во избежание дальнейших минусов, следует сделки закрывать. В трейдинге существует главное правило: Не столь важно то, где ты приобрёл, важно то, где ты это сбыл.

Заработать на финансовых рынках хочет каждый трейдер, но по статистике лишь 5% от их общего числа получают систематический доход, остальные же 95% рано или поздно «сливают» свои депозиты, потому что не знают или не хотят соблюдать несколько простых правил, которые мы разберем далее. Как закрывать убыточные сделки, чтобы попасть в число 5% счастливчиков?

Как выходить из убыточной сделки на бирже

Проводить 100% сделок с прибылью невозможно усвойте это сразу, а это значит, что рано или поздно наступает момент, когда закрывать убыточные позиции на Форекс придется.

Всегда стоит отслеживать уровни скользящих убытков. Не следует бросаться тут же закрывать счета. Важно отследить уровни, после которых начинается просадка, и просчитать, как можно усреднить все свои открытые позиции, взять себе в помощники скрипт, начать новую торговлю или подождать непродолжительное время. В данной ситуации должна стоять главная задача по ориентировке не на прибыль, а на то, чтобы сохранить свой баланс.

Наряду с обычным Стоп Лоссом, существует и более хитрый инструмент для автоматического выхода из рынка с минимальными потерями — Trailing Stop.

  • Трейлинг стоп – это продвинутый алгоритм для управления стоп-приказами по заранее заданным параметрам.

Суть работы трейлинга заключается в автоматическом перемещении Стоп Лосса вверх вслед за ценой на фиксированное количество пунктов каждый раз, в том случае, если рынок пошел в вашу сторону и прибыль растет. Никто не знает, что будет дальше, в любой момент весь профит может растаять, закрывать же сделку когда прибыль продолжает расти тоже неблагоразумно.

Как долго можно удерживать убыточную позицию в торговле

Обычно закрытие сделки на бирже связано с достижение определенной прибыли или убытка. Подробно о том, что делать с прибылью поговорим в другой раз, сегодня разберемся с тем, сколько можно держать убыточные позиции.

С точки зрения риск-менеджмента проблемный ордер можно держать до тех пор, пока убыток по одной сделке не достигнет 2-3% от общего объема депозита либо 20-30% по всем одновременно открытым позициям.

Но на практике эти идеальные цифры никто не соблюдает кроме роботов.

Сделку необходимо закрывать, как только стало понятно, что вы ошиблись с выбором направления.

Как это определить?

  1. Как только цена пробила канал (сильное сопротивление или поддержку) в противоположную сторону от вас и закрепилась, ордер надо закрывать.
  2. Когда вы торгуете по тренду, и стало понятно, что он прекратился, нужно выходить.
  3. Если в соответствии с вашей торговой стратегией (ТС) поступили подтвержденные сигналы на закрытие, разворот цены или открытие противоположной позиции.
  4. Если время на совершение трейда слишком затянулось (применимо для краткосрочных сделок).

Как избегать убыточных позиций на бирже

Большинство начинающих трейдеров совершают роковую ошибку, когда сделка начинает обесцениваться, они принимают позицию выжидания. Пусть деньги полежат, потом курс вернётся. Но главное правило биржи покупать и перепродавать, а не хранить.

Многие пользователи биржи, уверены в том, что сделали верный прогноз и цена скоро развернется в нужную им сторону. В этот момент они увеличивают объемы к убыточной позиции.

Рынок всегда прав.

Само по себе ведение активной торговли рискованно, а мы ещё её усугубляем. Мы должны снижать риск, а не увеличивать его. Потому наращивание объемов по убыточной сделке не является правильным шагом. Возможно вы не всё знаете и ваш прогноз не верен.

Идеи как оградить себя от убытков на бирже

  1. Торгуйте только по стратегии, не допуская интуитивного бессистемного трейдинга, который гарантированно приведет к потере средств.
  2. Никогда не отходите от правил торговой системы, не пытайтесь «пересидеть» или применять мартингейл в случае движения рынка против вас – убытки, скорее всего, вырастут еще больше.
  3. Применяйте риск-менеджмент, выставляйте фиксированные стоп-лоссы в соответствии с ТС или по уровням поддержки/сопротивления, не переносите стопы в случае приближения цены к их срабатыванию.
  4. Используйте «Трейлинг Стоп» (Trailing Stop) приказы в своей торговой практике.
  5. Не входите в рынок, предварительно не проанализировав ситуации или не получив достаточного количества сигналов на графике, спешка и спонтанность в торговле всегда приводит к убыткам.
  6. Торгуйте активами, поведение которых вам более всего известно, а эксперименты оставьте для демо и центовых счетов.
  7. Следите за экономическим календарем. Во время выхода важной новости волатильность обычно возрастает, а движение цены некоторое время может сильно колебаться в обе стороны, обязательно учитывайте это.
  8. Не нужно жадничать, старайтесь выставлять не только стопы, но и тейк профиты, поскольку отсутствие фиксации прибыли может привести к тому, что рынок развернется, и вы понесете убытки.

Советы

Нередко бывает так, что начинающий трейдер, открывая ордер на малом таймфрейме, впоследствии переносит его на более длинный. Например, в случае неудачной попытки скальпинга, сделка не закрывается, а трансформируется во внутридневную, а затем в долгосрочную. Прямого ущерба это не несет, но говорит либо об отсутствии стратегии, либо о ее несоблюдении, как первое, так и второе рано или поздно приведет к краху – это лишь вопрос времени, поэтому не нужно необоснованно увеличивать продолжительность сделки.

Не наращивайте убыточные позиции.

Да, некоторые трейдеры думают, что промахнувшись раз, они вместо закрытия сделки лучше снова попытать счастья и открыть еще один ордер в том же направлении. Делать такого не стоит, если цены пошли против вас, закройте ошибочный ордер и лучше «перевернитесь», чем наращивать объем убыточной сделки, увеличивая нагрузку на депозит.

Заключение

Если при торговле на бирже появились глубокие просадки, т.е. убытки, игроку приходится рассчитывать лишь на то, что рынок снова повернётся в его сторону. Это является основной ошибкой новичков. Поэтому главный совет большинства специалистов – закрывать все имеющиеся минусовые сделки. Это минимизирует потери.

При правильной стратегии, если пошло что-то не так, вы минимизируете убытки, извлечёте из этого уроки и, перераспределив товар на бирже, обязательно получите прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

В этой обзорной статье для вас собраны:

  1. 15 мифов о трейдинге
  2. 7 фактов о трейдинге
  3. 9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже
  4. 10 принципов трейдера-победителя + 1 ключевой лайфхак

Из этой статьи вы также узнаете:

  • что такое трейдинг — азартная игра или бизнес;
  • чем различаются фондовые и товарно-сырьевые биржи;
  • в чём отличие глобальной торговли от «кухонь»;
  • как велась биржевая торговля в XV столетии и как ведётся трейдинг в XXI веке;
  • выбор биржи для серьёзной работы;
  • как зарабатывают трейдеры;
  • как начать биржевую торговлю;
  • что важнее для успеха — стратегия, инсайд или психологические установки;
  • можно ли научиться трейдингу;
  • кем стать — быком или медведем;
  • и как не стать свиньёй или овцой.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

15 мифов о трейдинге

Проанализируем основные стереотипы и мифы о трейдинге, которые искажают реальную картину:

Миф №1. Трейдинг — это Forex и бинарные опционы.

Это представление широко распространено среди новичков с десятью долларами в кармане и минимумом знаний о биржевой торговле в голове. На самом деле «кухни» — это незначительное ответвление от реального трейдинга на фондовых, валютных и торгово-сырьевых биржах. Можно сказать, игровые площадки.

Миф №2. Настоящие профессионалы собираются в торговых залах, где все перекрикивают друг друга, а трейдинг в интернете — это лохотрон.

Это вторая сторона предыдущего стереотипа: недоверие к современным электронным площадкам (во многом как раз благодаря дискредитирующим трейдинг «кухням» с бинарными опционами). На самом деле в мире уже произошла информационная революция, и через интернет проводится на порядок больше биржевых сделок, чем в гигантских open outcry.

Миф №3. Трейдинг — это пассивный доход.

Этот стереотип возник на основе любительских книг об инвестициях. В действительности пассивный доход приносят мирно хранящиеся у вас на протяжении длительного времени ценные бумаги, а также активы, отданные в управление. Самостоятельный трейдинг — это работа.

Миф №4. Трейдинг — это лёгкие деньги.

Миф появился благодаря некоторым недобросовестным «гуру», которые обещают «легко и просто» научить делать миллионы из 100 долларов. Увы, без труда на бирже не заработаешь. Даже если крупно повезёт, это везение будет сравнимо с джекпотом. А ежедневная торговля — совсем другое дело. Немало тех, кто в итоге даже приходит к выводу, что «на дядю» работать легче — меньше ответственности.

Миф №5. Учиться не нужно.

В том, что это миф, новички убеждаются довольно быстро: как только пытаются разобраться в особенностях фьючерсных и опционных контрактов, маржинальном плече и других торговых реалиях. А ведь термины — это только теория. Когда же дело доходит до практики, очень полезно, если опытный трейдер на начальном этапе будет вести вас «за руку».

Миф №6. Трейдинг доступен каждому, у кого есть $10 (ну ладно, $100).

К сожалению, с такими деньгами вы сможете поиграть только на бинарных опционах или на «Форексе» (и быстро «слить» депозит). Серьёзная биржевая торговля, как и любой бизнес, требует стартового капитала. Прежде всего — для нивелирования риска.

Миф №7. Чтобы стать трейдером, надо купить 10 дорогих мониторов.

Обратная сторона предыдущего стереотипа. Нет, подобные вложения как раз необязательны. Более того: если вы не сумеете разобраться с графиками на одном мониторе, десять вам точно не помогут.

Миф №8. Трейдеры — это люди «с красными глазами», не отрывающиеся от мониторов.

С одной стороны, в этом есть некоторая доля правды: если не выставить ограничения и уйти, чтобы сварить кофе, то можно вернуться к личному Ватерлоо. С другой — есть инструменты, защищающие от больших убытков. И, конечно же, никто не заставляет вас торговать сутками напролёт без перерывов. А от «гипнотизирования» графиков новичков предостерегают все профессионалы.

Миф №9. Если есть правильная стратегия, можно торговать без убытков.

Нет, нет и ещё раз нет. Прибыль трейдера формируется за счёт одной крупной успешной сделки, перекрывающей 5-10 небольших убыточных. Иногда «минусовыми» могут быть недели и месяцы. Спокойное отношение к убыткам и умение контролировать риск — обязательный навык профессионала.

Миф №10. Без инсайдеров нечего рассчитывать на крутые заработки.

Этот миф подпитывает Голливуд, но нужно понимать, что фильмы далеко не всегда пересекаются с реальностью. Незаконные инсайдерские «сливы», конечно, существуют, но не считаются типичным явлением и расцениваются как наказуемые нарушения. Вместо того, чтобы принести миллионы, они могут погубить карьеру трейдера.

Миф №11. Самое главное — крутая стратегия.

Увы, волшебных стратегий не существует. Стопроцентных предсказаний поведения рынка — тоже. Конечно, вы можете пользоваться услугами астрологов и гадалок, а также покупать «тайные стратегии миллионеров», но гораздо полезнее научиться вовремя уходить из убыточных сделок и терпеливо держать выгодные. Контроль, отсутствие жадности, терпение и самодисциплина — вот ваши главные помощники.

Миф №12. Трейдинг — это для мужчин.

Вовсе нет: есть успешные женщины-трейдеры, и с каждым годом их число растёт. У прекрасного пола есть даже определённые психологические преимущества: женщины более спокойны и менее склонны к риску.

Миф №13. Трейдинг — это путь к успеху для тех, кто хочет швыряться деньгами, как Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Конечно, трейдинг даёт возможность заработать не только на квартиру в Хамовниках, но и на виллу в Майями. Но — верьте или нет — успешным трейдерам присуща финансовая дисциплина. Того, кто начинает безумно кутить на всю полученную прибыль, ждёт судьба посетителя казино, швыряющего выигранные фишки направо и налево… а затем закладывающего собственные штаны.

И на закуску — два самых главных мифа.

Миф №14. Трейдинг — это слепая удача.

Сторонники этого стереотипа представляют себе биржевую площадку как казино. Но если вы не балуетесь бинарными опционами, а пришли в трейдинг как профессионал — относитесь к нему как к бизнесу, а не как к азартной игре.

Миф №15. В трейдинге есть гарантии.

Это противоположная крайность. Гарантий нет, с этим придётся смириться. Но есть способы снизить риск и, действуя вдумчиво и последовательно, повысить шансы на хорошие заработки.

Так что же такое трейдинг на самом деле и какие возможности он даёт?

7 фактов о трейдинге

Теперь, когда мы разобрались с мифами, давайте обратимся к фактам. Для новичков это будет небольшой ликбез, а профи, возможно, узнают что-то новое и интересное о системе, в которой уже работают.

Факт №1. В мире существует несколько сотен бирж, где ведётся торговля различными активами. Они работают в крупнейших городах планеты. Биржи делятся, хотя это деление во многом неофициально, на фондовые (где торгуют ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые .

В свою очередь, товарные биржи могут быть специализированными (сельскохозяйственными, промышленными, энергетическими, транспортными и даже кофейными, рисовыми, хлопковыми) и универсальными. Например, Чикагская биржа CME — товарно-сырьевая, но на ней также торгуют фьючерсами и опционами на валюту, драгоценные металлы, биржевые индексы и ряд экзотических активов вроде прогнозов погоды.

Факт №2. В отличие от «Форекса» и других «песочниц», фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи созданы не для игр на понижении и возрастании цен (хотя миллионы трейдеров зарабатывают именно таким образом), а для торговли реальными активами. Биржевая торговля — важная часть глобальной экономики , регулятор мировых цен. Сделки регистрируются на биржах централизовано , все расчёты (в отличие от «кухонь») прозрачны . На биржах торгуют не только частные инвесторы, но также фонды, банки и глобальные корпорации.

Факт №3. Товарные биржи — более древние, чем фондовые. И это неудивительно, поскольку ценные бумаги появились гораздо позже, чем конкретные товарные активы. Первая товарная биржа возникла в 1409 году в Брюгге, а в 1460 году такой площадкой обзавёлся и Антверпен. Сначала сделки заключались прямо на площади. Первое биржевое здание было построено в Антверпене в 1531 году. Затем биржи начали открываться в других крупных европейских городах, а в 1703 году такая площадка была создана и в России, где Пётр I вовсю внедрял передовой заграничный опыт.

В США торговые биржи начали появляться в XIX веке, но с развитием американской экономики в XX-XXI веках заняли лидирующие позиции в мире. Так, Чикагская биржа, созданная в XIX столетии, сейчас считается первой по капитализации среди товарно-сырьевых.

Факт №4. Фьючерсы и опционы связаны с реальными товарами. На товарных биржах уже давно не торгуют мешками зерна. Сделки совершаются путём покупки и продажи финансовых деривативов — фьючерсных (твёрдых) и опционных контрактов на поставку товаров. Большинство трейдеров зарабатывают на изменении цен на эти фьючерсы и опционы, поэтому складывается впечатление, что на биржах «торгуют воздухом». Но это не так. Часть сделок в итоге всё-таки завершается поставкой реальных товаров .

Учитывая, что трейдеры постоянно сбрасывают фьючерсы и опционы и покупают заново, до поставок доходит только небольшой процент сделок: например, по металлам в США — 1,2%, по сельзхозкультурам — лишь 0,6-0,7%. Но это мегатонны товаров! Поэтому фьючерсный рынок тесно связан с реальной экономикой.

Факт №5 . Более 90% сделок на биржах сейчас совершается через интернет. В биржевых зданиях и сегодня действуют торговые залы, а трейдеры используют язык жестов, чтобы быть понятыми коллегами в нестихающем шуме и гаме. Сохранились и такие понятия, как «трейдеры в яме» (мелкие торговцы) и «трейдеры в зале» (крупные). Но наиболее актуально сейчас понятие «трейдера у монитора», который работает с биржей через электронную торговую платформу. Доступ к такой платформе предоставляет брокер . Проверить его аккредитацию можно через официальный сайт той или иной биржи или через специальные национальные интернет-ресурсы. Например, для США это сайт Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Факт №6 . Трейдеры делятся на две большие группы — частные и профессиональные. Но использование термина «профессиональные» не должно вводить в заблуждение: частный торговец тоже может быть профи. Деление производится не по уровню профессионализма, а в зависимости от того, кого представляет трейдер: себя лично или финансовое учреждение. Профессиональные трейдеры выступают от лица банков, брокеров, ПИФов и т. д.; по российскому законодательству каждый должен получить в Банке России персональный аттестат. Частные, или независимые, трейдеры работают сами на себя .

Факт №7 . Между собой на биржах сражаются быки и медведи. Это установившиеся термины, означающие направления открытых позиций. Быки ждут, когда цена повысится («подталкивают на рогах»), а медведям выгодно, чтобы она понижалась («давят лапами»). Памятник быку и медведю возвышается около здания Франкфуртской фондовой биржи, на Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен атакующий бык.

Но это ещё не все обитатели бирж. Неофициально выделяют зайцев (тех, кто за короткий период заключает много сделок), овец (боязливых торговцев, которые начинают игру, когда все уже закрывают позиции) и свиней — самых жадных трейдеров, которые вместе с овцами «идут под нож» профессионалов.

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders .

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже

Chicago Mercantile Exchange (CME) относится к товарным биржам (commodity exchange) и занимает среди них первое место по капитализации в мире. Биржи этого типа, как уже говорилось, появились первыми — раньше фондовых и валютных. Вот уже более шести веков товарные биржи выполняют функции снабжения и ценообразования, а с появлением фьючерсных контрактов — и функцию хеджирования рисков. Это, по сути, оптовые рынки, но поставка товаров уже не считается их основной задачей.

В наши дни лишь около 1% сделок на товарных биржах завершается поставками. 99% сделок — это игра на понижение или повышение, которой занимаются трейдеры, покупая и продавая фьючерсы и опционы.

На Чикагской товарной бирже ежедневно совершается 12 миллионов таких сделок . Ещё больше фактов?

  1. CME Group — крупнейшая в США и вообще во всём мире товарно-сырьевая биржа. Такой размах обеспечило слияние четырёх чикагских и нью-йоркских товарных бирж. В 2007 году произошло слияние двух старинных чикагских торговых площадок: товарной биржи и торговой палаты — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Chicago Board of Trade (CBOT). Через год к ним присоединились две товарные биржи Нью-Йорка: NYMEX и её «дочка» COMEX с узкой специализацией — на ней торгуют металлами.
  2. История CME и CBOT начинается в XIX столетии. Эти две торговые площадки, до объединения в CME Group, были самостоятельны и специализировались на разных сельскохозяйственных направлениях. Чикагская торговая палата, торгующая зерном, (CBOT) начала работу в 1848 году. Собственно CME (первоначально — Чикагская торговая биржа молока и мяса) была создана в 1898-м
  3. Торговать фьючерсами на CBOT начали в 1864 году. Таким образом, финансовыми деривативами в Чикаго торгуют уже более полутора веков.
  4. Ежедневный торговый оборот на CME — $15 млн. Здесь каждый день открыто более 100 млн позиций по фьючерсным и опционным контрактам на самые разнообразные активы. В торговом зале совершается 1 млн сделок в день, а с учётом интернет-трейдинга на этой площадке ежедневно заключается 12 млн сделок.
  5. 90% фондовых индексов принадлежит CME. Среди них — и знаменитый индекс Доу — Джонса, о котором слышал любой, кто хотя бы чуть-чуть интересуется финансами. Кстати, фондовые индексы — ликвидные активы. К примеру, фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500 занимает первое место среди топовых активов CME.
  6. CME — универсальная товарно-сырьевая биржа с десятками активов. Заработать можно на колебании цен различных активов. Здесь торгуют фьючерсами и опционами на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгметаллы, валюты, процентные ставки, фондовые индексы и ряд других инструментов. Контракты заключаются на нефть и газ, золото и платину, кофе и какао, зерно и сахар, евро и йены, а также, как в старину — на молоко и мясо. Есть и довольно оригинальные фьючерсы — например, страхующие погодные риски. Даже имеется фьючерс на Российский рубль.
  7. От зерна до криптовалюты — так можно в нескольких словах описать историю CBOT и CME. Торговая палата Чикаго начинала с торговли зерном, а Чикагская товарная биржа — с молока и мяса. Но с развитием экономики количество активов прибавлялось, отражая тенденции: например, возрастающую в XX веке важность нефти или современную актуальность криптовалют. Да, в 2020 году на CME появились и фьючерсы на биткоины!
  8. Торговый зал CME находится в здании Чикагской торговой палаты, в небоскрёбе Chicago Loop. Он был возведён в 1930-х и находится в самой престижной части города. Штаб-квартиру CME Group окружают офисы ведущих корпораций Америки и важных государственных учреждений. Например, по соседству с биржей находится отделение Федерального резервного банка США.
  9. Чикагская биржа упоминается в произведениях классика американской литературы — Теодора Драйзера. Один из самых известных героев писателя — делец Фрэнк Каупервуд. Его история, основанная на фактах из биографии реального американского миллионера — Чарльза Йеркса, описывается в «Трилогии желания», состоящей из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Хотя книги написаны более века назад, но страсть и расчёт, двигавшие Каупервудом, его умение достигать высоких целей и великолепные биржевые интриги — всё это сохраняет актуальность. Чего стоит хотя бы история его падения — и нового взлёта, демонстрирующая важнейшие качества трейдера — умение принимать удары и несгибаемую уверенность в себе.

10 принципов и 1 лайфхак для успешной биржевой торговли

Если вас интересует, как торговать на Чикагской товарно-сырьевой бирже — задавайте вопросы, написав в мне в личку на канале Telegram: @MonsterTraders. Но этот сайт и канал созданы не только для тех, кто работает или собирается работать с активами на CME. Какую бы биржу вы ни выбрали — Чикагскую, Токийскую, Лондонскую или любую иную, какую бы роль ни предпочли — быка или медведя, этот сайт вам будет полезен. Ведь основной контент — это статьи по психологии трейдинга.

Не секретные стратегии, а знание психологических основ трейдинга — вот база прибыльной торговли.

Никто не спорит, стратегии важны (торговать как бог на душу положит — это всё равно, что идти в бой бодрой толпой диких варваров против спартанских фаланг). Но, во-первых, каждый трейдер выбирает стратегию, соответствующую своему характеру. А, во-вторых, два трейдера, работающих по одной стратегии, могут показывать совершенно разные результаты .

В этом блоге вы узнаете, почему так происходит, и как быть в числе трейдеров-победителей, которым не страшны девятые валы в штормовом океане биржевой торговли — потому что они не только знают, как оседлать тренд, но и как выплыть из самого бурного водоворота. Тонуть приходится каждому, а вот выплывать — надо уметь!

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте. Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать. Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день. «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий