Перспективные для инвестиций компании

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Самые перспективные отрасли для инвестирования

Постепенное замедление роста фондовых индексов и, следовательно, доходности инвестиций уже стало причиной для головной боли у участников рынка: в 2020 году инвесторы не получили показателей, на которые они привыкли рассчитывать. В результате многие принялись искать новые инструменты и сектора, способные принести доход выше рынка. Мы выбрали четыре сектора, которые могут претендовать на роль «темных лошадок» и обеспечить потенциально более высокую, по сравнению со среднерыночным уровнем, доходность.

Электромобили: эффект низкой базы

Этот сектор — классический «гадкий утенок», который с высокой долей вероятности скоро превратится в прекрасного лебедя. Об этом говорят как многочисленные исследования, так и динамика самой отрасли. Так, по оценкам JPMorgan Chase, уже сейчас темп роста рынка электромобилей уверенно превышает 50% в год. Аналитики банка ожидают увеличения продаж электрокаров более чем до 8 млн к 2025 году. Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют рост до 30 млн к 2030 году, при этом к 2040 году доля продаж электрокаров может достигнуть 55% от общего количества реализованных машин.

С 2020 года аккумулятор подешевел уже на 80%, говорится в исследовании PWC и McKinsey. Дальнейшее его удешевление, как и падение цен на прочие комплектующие, будет приближать к паритету стоимость электромобилей и традиционных машин. По разным оценкам, паритет может быть достигнут на горизонте 3-7 лет. Пока же правительства разных стран вводят различные льготы для владельцев таких авто. Это делают в Европе (в Норвегии, Нидерландах), Гонконге, Китае, США.

Власти выдают субсидии на покупку, предоставляют бесплатную парковку и зарядку для таких машин, разрешают им передвигаться по выделенным полосам. Наибольших успехов удалось достигнуть в Норвегии, у которой, несмотря на развитую нефтяную отрасль, наибольшая доля электромобилей в новых продажах авто (треть новых автомобилей — электрические), и в Китае (наибольший по объему рынок электромобилей).

Около 10 стран уже обозначили год прекращения продаж новых авто с двигателем внутреннего сгорания. Первой будет Норвегия (с 2025 года), позже — Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Нидерланды, Исландия. Неслучайно в этой сфере, помимо признанного лидера Tesla, начинают активно работать такие компании, как BMW (обещает выпустить 25 полностью электрических моделей к 2025 году), GM (20 моделей к 2023 году), Volvo (50% объема продаж марки к 2025 году будет приходиться на электромобили).

Поучаствовать в набирающем обороты тренде можно через прямую покупку акций всех этих компаний с помощью российских брокеров, которые предоставляют доступ на иностранные площадки. Мы полагаем, что электромобили — один из наиболее перспективных секторов и потенциально может обогнать рыночные бенчмарки на горизонте 5 лет на 25%.

Геном человека: прорывные исследования

Сегодня сферы биотехнологий и генная инженерия — одни из наиболее динамичных в мире. Людьми движет желание справиться с болезнями, которые сегодня считаются неизлечимыми. Геном дает бесценную информацию, которая может быть использована для определения предрасположенности к заболеваниям и эффективного подбора оптимального лечения за счет персонализации. Существует множество синергетических возможностей с другими сферами биотехнологий: например, исследования стволовых клеток в сочетании с успехами генной инженерии могут повысить эффективность трансплантации органов.

Генная инженерия уже вышла из области чистой науки и стала бизнесом. Объем рынка секвенирования генома (то есть анализа его структуры) в 2020 году составил $6,2 млрд. К 2025 году, по прогнозам Allied Market Research, он может достичь $25,5 млрд, что означает рост на 19% в год. Рынок генной терапии, по оценкам той же компании, вырастет с $0,6 млрд в 2020-м до $4,4 млрд к 2023 году. А объем рынка редактирования генов для лечения болезней, согласно данным Global Market Insights, достигнет $7,5 млрд к 2024 году.

Многие фирмы, работающие в этих сферах, торгуются на бирже, и в них можно инвестировать средства напрямую через брокера. Это, например, Illumina, которая занимается расшифровкой ДНК, или Genomic Health, которая производит анализ с целью диагностики и персонализации лечения рака. Компания BlueBird Bio работает в сфере генной терапии, а редактированием генома занимается CRISPR Therapeutics — правда, этот проект пока еще в начале пути. Если у инвестора нет желания заниматься анализом компаний, можно вложить средства в диверсифицированный биржевой фонд (ETF) с тематикой биотехнологий и генной инженерии, например, на индекс Solactive Genomic Index.

Мы полагаем, что это одна из самых перспективных и доходных инвестиционных идей. Она способна обгонять рыночные бенчмарки на 5-10% ежегодно, хотя может быть и достаточно рискованной.

Старение населения: сокровища серебряной экономики

Пожилых людей в мире становится все больше из-за успехов в медицине, которые неуклонно повышают продолжительность жизни. По прогнозам Credit Swiss, к 2040 году людей в возрасте «65 плюс» будет больше в два раза — 1,3 млрд человек.

У людей старшего возраста другие приоритеты и потребительские предпочтения. Соответственно, тренд на старение населения будет оказывать сильное воздействие на экономику, структуру потребления, здравоохранение, рынок недвижимости и финансовые услуги. Важно, что это будут в массе своей «нетипичные» для нас пожилые люди. Они захотят не просто греться на лавочке и нянчить внуков, а продлить свой активный возраст. Соответственно, будут пользоваться спросом услуги компаний, которые ориентированы на продолжительность жизни.

С улучшением медицины люди продлят активный возраст и станут тратить больше денег на туризм, развлечение и косметику. Например, в Великобритании расходы на категорию beauty женщин в возрасте 60+ составляют более четверти рынка. Конечно, будет развиваться и здравоохранение. Как следствие, только в США расходы на здоровье, по данным Centers for Medicare and Medecaid Services, вырастут с текущих $3 трлн до $5 трлн к 2023 году.

Увеличение продолжительности активной жизни повлияет и на рынок недвижимости. Уже появился отдельный класс недвижимости — senior housing. Ее особенность в том, что люди преклонного возраста могут проживать в комфортных условиях без помощи детей, им при необходимости оказывается медицинская помощь в домашних условиях и надлежащий уход. Кстати, сектор senior housing значительно меньше подвержен колебаниям бизнес-циклов, чем другие виды недвижимости.

Кроме того, не стоит забывать и про финансовую сферу. Увеличение количества пенсионеров по сравнению с работающими гражданами будет повышать актуальность инструментов страхования жизни, от пенсионных продуктов до защитных и сервисных.

Заработать на этой тенденции можно, купив, например, акции фармкомпаний, производителей медицинского оборудования, биотехнологий, сферы туризма и косметики. В senior housing можно поучаствовать через REIT (фонды недвижимости, специализирующиеся на таком классе недвижимости).

Есть и ETF, инвестирующие в подобную тематику: Global X Longevity Thematic ETF (фокус на фармацевтику и биотехнологии) и Janus Henderson Long term Care ETF (диверсификация между недвижимостью, фармсектором и биотехнологиями). По нашим прогнозам, эта сфера может приносить инвестору доход на 3-5% годовых выше рыночных бенчмарков на длинном временном горизонте. При этом нужно помнить, что тренд долгосрочный и требует осознанного инвестирования на срок по меньшей мере 5-7 лет.

Киберспорт: совсем не игрушки

Недооцененная инвесторами сфера киберспорта (eSport) скоро может показать себя с самой лучше стороны. eSport сейчас становится перспективным рынком: растет платежеспособная аудитория, которая готова покупать игры и пользоваться внутриигровыми магазинами.

Объем рынка eSport, по прогнозам Goldman Sachs, может вырасти с $655 млн в 2020 году до почти $3 млрд в 2022 году (+350% за 5 лет), что делает этот сегмент одним из самых прорывных в мире. Бенефициарами могут стать компании из разных секторов фондового рынка: производители игр, онлайн-видео и социальных платформ, а также фирмы, выпускающие аппаратные средства.

Мы можем выделить такие компании, как Electronic Arts, ACTIVISION BLIZZARD, NVIDIA и другие. Эмитентов на этом рынке достаточно много, так что есть возможность собрать качественный диверсифицированный портфель. Это можно сделать как самостоятельно, так и при помощи ETF (к примеру, VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF).

Нужно иметь в виду, что хотя эта инвестиционная идея и обладает очень высоким потенциалом, но она может нести и существенные риски, поскольку котировки акций компаний этой сферы достаточно волатильные. По нашим оценкам, потенциальная доходность от вложений в eSport может обгонять общерыночные бенчмарки до 10% ежегодно на горизонте 5 лет.

В акции какой компании стоит вложить деньги в 2020 году?

Новый год начался и многие начинают задумываться о том, куда в 2020 году стоит вложить деньги, чтобы приумножить собственный капитал. Большинство людей в качестве надежного инструмента инвестиций рассматривают вложения денег в акции развивающихся компаний.

В этой статье рассмотрим несколько компаний с потенциально высокой доходностью, акции которых стоит рассмотреть в качестве составляющих собственного инвестиционного портфеля.

Инвестировать деньги можно в разные финансовые и нефинансовые инструменты.

Перечень наиболее распространенных вариантов инструментов

  1. · Банковские инвестиции – это могут быть банковские вклады, открытие брокерского счета, доверительное управление, ПИФы
  2. · Инвестиции в недвижимость – покупка и продажа, сдача в аренду, пересдача жилья,
  3. · Инвестиции в криптовалюту – майнинг, торговля, участие в ISO,
  4. · Инвестирования в стартапы,
  5. · Инвестиции в развитие собственного бизнеса,
  6. · Инвестиции в создание и развитие сайтов — блогинг, раскрутка аккаунтов, арбитраж трафика и так далее,
  7. · Инвестиции в собственное обучение,
  8. · Покупка акций доходных компаний.

На последнем варианте и остановимся более подробно в рамках данной статьи.

Акции

Акции – это один из самых надежных инструментов вложения денежных средств, который позволяет получить неплохую прибыль в долгосрочной перспективе. Рынок ценных бумаг – это надежный и стабильный источника дохода, который обеспечивает практически пассивный приток финансов.

Покупка акций разных компаний позволяет не только снизить риски и диверсифицировать портфель, но получить возможность принимать участие в управлении компаниями. Доходность акций в среднем достигает порядка 10-20% в год.

Если крупные и давно работающие на рынке компании обеспечивают ежегодно небольшой доход в 5-7%, то вложения в быстроразвивающиеся и технологичные стартапы может увеличить ваши вложения на 500% всего за несколько месяцев работы. При этом на старте такие акции можно купить довольно дешево.

Для того, чтобы разобраться куда же стоит вкладывать свои деньги в 2020 году необходимо изучить особенности и принцип работы фондового рынка, а так же научиться правильно прогнозировать. Конечно, для покупки и продажи ценных бумаг не требуются какие-то глубокие финансовые знания, то именно основательный анализ ситуации помогает выбрать наиболее надежный вариант вложения ваших средств.

Фундаментальный анализ предполагает изучение влияния экономических, политических и мировых событий на стоимость акций той или иной компании. Кроме того, стоит учитывать и скорость развития выбранного рынка и особенности выбранной компании. Отдельно стоит проанализировать уровень спроса и предложения на рынке, динамику роста акций в предыдущие периоды, в целом изменения цен на рынке. Только накопленный опыт и тщательный анализ позволит вам выбирать варианты вложений с хорошей доходностью и прогнозами.

Вообще инвестирование в акции это довольно гибкий инструмент, которые требует умелого управления. Если у вас нет в этом большого опыта, а уж тем более, если вы только новичок в этом деле, то стоит выбрать профессионалов, которые вам помогут. Это могут быть опытные тренеры.

До покупки акций необходимо провести анализ экономической ситуации и определить перспективные сферы развития.

В 2020 году к перспективным отраслям экономики эксперты относят:

  1. · Сферу IT-технологий,
  2. · Сферу компьютерных игр и виртуальной реальности,
  3. · Сферу биотехнологий и здравоохранения,
  4. · Биллинговые и посреднические услуги.

Среди сфер с малым потенциалом роста в 2020 году эксперты выделили:

  • · Перерабатывающую и добывающую отрасли (исключение гиганты типа Лукойл и Газпром),
  • · Ритейл (кроме динамично растущих компаний типа «Ленты»),
  • · Финансовый сектор – банковский сектор в России сейчас переживает не лучшие времена (даже такие известные банки как «Бинбанк» и «Открытие» прекращают свою деятельность). Уверено могут себя чувствовать только очень крупные игроки на финансовом рынке.

Какие акции стоит купить, чтобы гарантированно получить доход?

В России сегодня не существует компаний и корпораций, которые отличаются стабильной выплатой дивидендов на протяжении 10-20 лет подряд, а уж тем более с увеличением выплат. Чаще можно встретить ситуации, когда выплаты уменьшаются или компании просто перестают платить.

Поэтому при выборе компании стоит проанализировать результаты ее работы за предыдущий год. Только на основе подобного анализа можно что-то прогнозировать. Для того, чтобы не потерять собственные сбережения, начинающим инвесторам рекомендуется покупать не сами акции, а вкладываться в диверсифицированных фонды ценных бумаг.

В такие фонды входят сразу несколько десятков различных компаний, что существенно снижает риски потерять все средства, вложившись в пару-тройку пусть даже и крупных игроков. Стоит отметить, что в России таких фондов на сегодняшний день не создано, поэтому вложить свои инвестиции можно только через профессионального брокера в ценные бумаги международных дивидендных компаний.

Если выбирать акции международных компаний для инвестирования, то в 2020 году стоит рассмотреть следующие:

  • · ADOBE ADBE (информационные технологии) – рыночная капитализация 112 миллиардов долларов, годовая доходность 38 %, ожидаемый рост 18%
  • · Salesforce. Com SRM (информационные технологии) – рыночная капитализация 92 миллиарда долларов, годовая доходность 28%, ожидаемый рост 19%,
  • · Cimarex Energy XEC (энергетика) – рыночная капитализация 9 миллиардов долларов, годовая доходность 20%, ожидаемый рост 20%,
  • · Vertex Pharmaceuticals VRTX (здравоохранение) рыночная капитализация 38 миллиардов долларов, годовая доходность 1% ожидаемый рост 22%,
  • · Align Technology ALGN (здравоохранение) – рыночная капитализация 21 миллиард долларов, годовая доходность 25%, ожидаемый рост 22%,
  • · Amazon AMZN (потребительский) – рыночная капитализация 764 миллиарда долларов, годовая доходность 38%, ожидаемый рост 22%,
  • · Alibaba (потребительский) – интернет-магазин с дочерними площадками AliExpress и Taobao с объемами продаж в 755 раз выше, чем у «Озона», рыночная капитализация 570 миллиардов долларов, годовая доходность 6%, ожидаемый рост 20%
  • · Netflix NFLX (потребительский) – рыночная капитализация 138 миллиардов долларов, годовая доходность 72%, ожидаемый рост 25%,
  • · Facebook FB (информационные технологии) – рыночная капитализация 505 миллиардов долларов, годовая доходность 5%, ожидаемый рост 27%,
  • · Cabot Oil & Gas COG (энергетика) – рыночная капитализация 10 миллиардов долларов, годовая доходность 20%, ожидаемый рост 34%.

Потенциально доходные российские компании для инвестирования в 2020 году

В России в ближайшие три года потенциально ликвидными будут компании с государственным участием. Дивиденды по акциям этих компаний потенциально могут возрасти до 100%. Традиционно высокие дивиденды можно получить при приобретении акций Лукойла, МТС, Алроса, Сбербанка, Норильского никеля.

Сегодня наиболее ликвидные акции можно найти у следующих компаний:

  • · Северсталь (металлургическая сфера). Компания стабильно выплачивает дивиденды вкладчикам каждый квартал. Прогнозируемая доходность от 14%. Стоимость акции 986 рублей, прогнозируемая доходность на акцию – 140 рублей.
  • · Ленэнерго П (энергетика). Компания выплачивает стабильно высокие деньги по привилегированным акциям. Прогнозируется доходность раз в 20 выше, чем у других компаний в данном секторе экономики — порядка 12%. Стоимость одной акции 95 рублей, прогнозируемая доходность на акцию – 11 рублей.
  • · Сбербанк показывает традиционно высокую доходность за счет бесконечного запаса прочности и обновленной бизнес-модели. Даже в условиях кризиса банк получает чистую прибыль. В краткосрочной перспективе в ближайшие пару лет инвестиции в акции Сбербанка могут оказаться не столь доходными, но с выходом из кризиса банк будет уверенно расти вместе с экономикой. Гарантировать успех развития компании могут грамотное управление, внедрение инноваций и современных технологий, увеличение эффективности. Прогнозируемая доходность – 10%. Стоимость акции 162 рубля, прогнозируемая доходность на акцию -17 рублей.
  • · МТС (телекоммуникация) – лидер отрасли, который имеет стабильную политику выплаты дивидендов вкладчикам. Предполагаемая доходность от 10%. Стоимость акции 253 рубля, прогнозируемая доходность на акцию 26 рублей.

При выборе компании для инвестирования, стоит учитывать несколько важных критериев:

  • · Ликвидность акций. У инвестора должна сохраняться возможность продать и купить акции по рыночной цене в любое время,
  • · Надежность. Выбирать стоит компании с прозрачным и стабильным бизнесом.
  • · Стабильность выплат. При выборе стоит изучить стабильность выплаты дивидендов держателям акций за прошлые временные периоды.
  • · Устойчивое финансовое положение компании. Компания должна иметь стабильную прибыль, небольшой объем долговых обязательств и не иметь необходимости в серьезных инвестициях в краткосрочной перспективе.

Выбирая компании для инвестирования собственных средств, стоит помнить о диверсификации рисков, и не вкладывать все деньги в одну компанию, лучше оптимизировать свой портфель акциями компаний из разных секторов экономики.

Куда выгодно инвестировать в 2020 году. Топ-10 самых перспективных акций моего портфеля ИИС.

Всем привет!
Подготовил обзор топ-10 акций моего портфеля ИИС с высоким потенциалом роста в 2020 году.
1. Акции Алроса

2. Акции Аэрофлот

3. Акции Энел Россия

4. Акции ММК

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

5. Акции Магнит

6. Акции МРСК Центр

7. Акции МРСК Волги

8. Акции Мостотрест

9. Акции НЛМК

10. Акции ТМК

Данная информация является личным мнением автора по рынку и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Благодарю за внимание!
Всем удачных инвестиций!

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий