Что может двигать настроением инвесторов рынка

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Проблемы начинающего инвестора и как обогнать рынок?

Проблемы начинающего инвестора и как обогнать рынок? В этот раз отвечаю на вопрос: Расскажи с какими проблемами сталкивается начинающий инвестор и что все-таки нужно делать, чтобы получать доход с рынка?

Это второе видео из серии видеороликов, где я отвечаю на вопросы по инвестированию, которые задают участники нашего открытого чата в Telegram — Портфельные инвестиции: от простого к сложному.

Сокращенная текстовая версия видео.

Расскажи с какими проблемами сталкивается начинающий инвестор и что все-таки нужно делать, чтобы получать доход с рынка?

Я специально выбрал для бекграунда добрую картинку с глазами полными надежд и наивности – это если коротко, а если серьёзно то, проблема большинства людей заключается в том, что никто не является профессионалом в той области, которой интересуется. Каким образом человек без специальных знаний или образования может разбираться в какой-то информации? Да, никаким!

Именно поэтому, когда человек неподготовленный попадает в мир финансов и начинает пытаться разбираться в нём он сталкивается с кучей, информации которая часто очень противоречива и как следствие такой начинающий инвестор просто тонет в этой информации и запутывается.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Большинство людей невежественны, не умеют искать, переваривать и проверять информацию, а просто потребляют информационный шум. Проще всего прочитать что-то или услышать и поверить этому. Но ведь никто не хочет учиться и заниматься самообразованием, все хотят быстро получать деньги, ищут в Google способы заработка в интернете, способы быстрого обогащения. Ну результат известен: трата времени, потери денег, бесконечный поиск работающих схем обогащения, покупка чернухи, сливов и прочей откровенной херни. А ирония заключается в том, что способы получения прибыли на рынке известны и общедоступны и относительно просты на самом деле. Но об этом чуть позже.

Начинающий инвестор и поворот не туда

Очень часто бывает так, что люди, далеко не глупые, приходя в инвестиции не знают с чего начать. И обычно попадают в ловушку, начинают читать правильные книжки и слушать авторитетов, но при этом не улавливают суть. А как человек не понимающий конкретную область, может уловить суть? Вот так и выходит, что многие люди после прочтения нужной и правильной информации по инвестициям и финансовым рынкам и причислив себя к инвесторам занимается чем угодно, но только не инвестированием. Инвестор работает по-другому.

Инвесторы не занимаются прогнозированием рынка, но занимаются управлением рисками портфеля, диверсификацией.

Портфель конструируется такие образом, чтобы получить максимальную доходность за приемлемый риск, а остальное все сделает сложный процент. Но вы ведь не понимаете, что это значит и как работает? Поэтому пытаетесь сделать портфели или ваш трейдинг таким, чтобы риски, волатильность и просадки были минимальными и тем самым убиваете доходность.

А на самом деле все просто — чем выше риск, тем больше можно получить прибыли, по-другому не бывает. Об этом говорят все гуру инвестиций.

Задача инвестора — не просто выбрать красивые акции

Кстати по поводу гуру. Бывает, что начинающий инвестор ознакомился с работами какого-нибудь рыночного Гуру или авторитетного инвестора, управляющего хедж-фондом и начинает смотреть на рынок сквозь призму его парадигмы или философии.

Проблема в том, что новоиспечённый инвестор всё равно не улавливает суть — сила инвестиций заключается в сложном проценте, а не в какой-то особой технике по выбору акций. Человек не понимает, как работают инвестиции и думает, что основная задача инвестора — это правильно выбрать акции. Это заблуждение!

Красивый выбор акций нужен только для того, чтобы максимизировать доходность и возможно снизить риск, а вот деньги растут благодаря сложному проценту.

Вся информация лежит на поверхности, но большинство людей, которые приходят на финансовые рынки считают, что успех зависит от сложных стратегий. То есть многие думают, что прибыль возможна благодаря прогнозированию, но любой инвестор знает и научно доказано, что прогнозирование финансовых данных невозможно. Единственное, что можно хоть как-то прогнозировать — это корпоративную прибыль и продажи. Этим профессионально занимаются различные аналитики.

Когда человек не понимает как работает рынок и как правильно инвестировать, он естественно считает, что если правильно прогнозировать рынок, то можно снизить просадки и увеличить доходность. В итоге все равно получает просадки и выпиливается с рынка.

«Чудеса» сложного процента

10 лет без сложного процента и реинвестиций.

10 лет с реинвестициями и сложным процентом.

5 лет инвестиций в BTCUSD, со сложным процентом.

Криптоприбыль

Каким образом трейдеры на криптовалютах, якобы делают деньги? Да, никаким. Это ложь. Достаточно посмотреть статистику открытых криптофондов, чтобы увидеть огромные просадки, которые не выдержит никто, это просто очевидно. Трейдеры или инвесторы уже при просадке в несколько процентов теряют сознание на фондовом рынке, а почему на крипторынке не так? Именно так. Все это приводит к убыткам и банкротствам. Те, кто действительно делает прибыль на крипте, постоянно поддерживают портфель и регулярно добавляют и инвестируют.

А те, кто вас обещает научить торговать по волнам, алгоритмами или с помощью другой трейдерской ереси, просто морочит вам голову. Сами подумайте, если криптофонды испытывают огромные просадки, то как этого избежит тупая трейдерская пешка, вооружённая волнами и футпринтом с огромные спредами и комиссиями?

Конечно кому-то везёт и есть трейдеры, которые зарабатывают и на крипте, но их единицы – это ошибка выжившего. Единицы выжили, а тысячи нет. А потом для объяснения своих неудач эти слившиеся трейдеры начинают искать инсайдеров, майнеров, маркетмейкеров, крупные сделки и так далее, а это гарантированные убытки.

Хедж-фонды vs Индексные ETFs

Но вернёмся к классике — к фондовому рынку. Например, многие не понимают, как работают хедж-фонды.

Их задача управлять огромными средствами, которые сложно разместить в рынке. Для таких капиталов невозможна большая доходность по определению. Даже у фондового рынка США просто не хватит ликвидности для этого. Поэтому они не будут двигать рынки против себя же, а будут минимизировать косты, снижать риск, а это приводит к снижению доходности, поэтому хедж-фонды не считаются эталонами по инвестированию.

Индексные фонды обгоняют большинство хедж-фондов и поэтому считаются эталонами – бенчмарками!

То же самое касается маркетмейкеров. Они не управляют рынком. За ними не нужно следить. Это посреднический бизнес по сути. А ещё HFT доходность очень сильно сократилась за последние годы. Это открытая информация, погуглите. А сколько ещё заблуждений существует среди публики, один рынок знает.

Ну и к чему мы приходим в итоге?

К тому, что на рынке деньги делаются благодаря сложному проценту, этот процесс можно ускорить и при этом можно снизить риски. Это можно сделать разными способами. Один из способов — это адекватная диверсификация и хороший выбор акций для портфеля.

Акции можно выбирать по-разному. Большинство рыночных гуру-инвесторов выбирают совершенно противоположное компании и пользуются совершенно разными принципами. Кому же из них верить?

Лично мой выбор упал на исторически проверенные техники, которыми пользуются такие организации как PimCO, GS, Thomson Reuters, Zacks, Ford Equity Research. Это крупные управляющие компании, банки и рейтинговые агентства.

У нас есть факторный скринер, который в несколько кликов позволяет найти компании по фактору недооценки. Так кстати сам Уоррен Баффет выбирает: по фактору моментума-импульса и по фактору роста, а также по смешанным факторам, включая дивидендный фактор.

С помощью финвиза вы никогда не сможете выбрать компании по факторам. Не сможете выбрать компании так, чтобы они были вверху рейтингов у аналитических фирм, а даже если и сможете, то это займёт уйму времени. Это при условии, что вы реально умеете выбирать и понимаете финансовый анализ.

Ну давайте посмотрим на что способен наш скринер. Ещё раз напомню, наш скринер пока, что доступен для участников курса Invest You Must, но позже будет доступен по подписке для всех желающих.

Он работает по принципу выделения из множества финансовых параметров так называемых факторов. Например, можно выбрать недооценённые компании с потенциалом к росту, компании очень сильно растущие и компании развивающиеся с запасом роста. Эти факторы – это не просто какая-то синтетика, такой выбор акций даёт избыточную доходность в сравнении с индексами, то есть позволяет быть лучше индексов. Факторные фонды от Pimco обгоняют рынок, например. Подробнее в видео.

Инвестиции это реальная возможность получать прибыль в долгосрочном периоде и это под силу каждому, но мир полон людей, которые не понимают, что именно, на самом деле, имеет значение.

Что делать инвестору когда рынок падает

Приветствую друзья. Вот если бы вы познакомились с инвестициями в сентябре или октябре прошлого года (2020) и начали бы торговать на фондовом рынке, то для вас все было бы достаточно просто. Рынок растет, считай прибыль да и только. И кажется чего уж тут сложного.

Но если к примеру вы пришли на фондовый совсем недавно и первый ваш опыт начался с падения на рынке, как например вчера (рынок ММВБ упал более чем на 3,5%) то эти советы здорово помогут вам.

Несколько советов для новичков когда рынок падет

Стратегия работы в кризис

Давайте сегодня поговорим о методах грамотной работы в кризис. Многие думают, что самое главное при инвестировании — это попытаться поймать дно и купить по самым низким ценам. Тут ключевое слово попытаться. Очень часто инвесторам кажется, что вот это точно уже дно рынка и ниже не будет. Но рынок идет ниже и ниже, и порой на 30-40% ниже вашей покупке.

Как же распознать дно рынка? Все дело в том, что его не нужно угадывать, я бы даже сказал, что угадывать на рынке очень вредно, и даже убыточно с точки зрения доходности.

Вот какими стратегиями пользуюсь я. У меня в портфеле только фонды. И у меня отмечены уровни на докупку портфеля. Эти уровни у меня отмечены очень давно, еще задолго до начала кризиса и падения. У меня их 4. Вначале на -10%, -20% и заканчивается на -40% и я вполне допускаю, что рынок может сходить и на -50% и даже ниже, но у меня еще есть ежемесячные докупки. И таким образом я буду покупать весь срез упавшего рынка. И я не ловлю дно. Это нереально. И когда рынок вырастет, а это случится 100% у меня будет набрана хорошая позиция. Но тут главное не спешить и поддаваться эмоциями. Работать только от уровней.

Как работают портфели находящиеся в нашем управлении?

На портфелях клиентах мы используем другую стратегия. Она называется активная стратегия управления с пониженным риском. И вот, что мы делаем. Как только рынок падает на определенный процент мы сокращаем долю акций и увеличиваем долю облигаций. Если рынок долгое время стагнирует то мы дополнительно наращиваем долю облигаций и получаем дивиденды.

Таким образом мы накапливаем общую доходность. А рынок может стагнировать и год и 2. Но учитывая, что ко всем портфелям мы применяем консервативный подход мы не стараемся ловить дно, а действуем только тогда когда рынок уверенно начинает расти.

Конечно мы не ловим цена на -40 и на -50% но нам этого не нужно, наш портфель уверенно движется всегда выше рынка. Вот к примеру. По состоянию на четверг рынки упали на 24% а наши портфели на 7,2%. На сегодняшний день мы обгоняем рынок на 17% и эта величина примерно так и останется если мы сейчас начнем расти. Но если рынок еще раз покажет снижение, то эта величина увеличится.

Понимаете? Мы накапливаем доходность не за счет того, что растем быстрее индекса, а за счет того что падаем меньше. И это лучшая на сегодня стратегия которая есть. Еще раз повторю — она консервативная, мы не используем тут фьючерсы или опционы.

1) В самом начале не используйте более 5% своего капитала для инвестиций. Вам нужно привыкнуть к сумме и привыкнуть к временным просадкам портфеля. А каждую просадку нужно анализировать холодной головой и ждать сигналов.

2) Позвольте себе испугаться, но не совершать действий на эмоциях. Я прекрасно понимаю то чувство, когда видишь минус в портфеле. И через это обязательно нужно пройти всем. Так устроен человек. Не зря же есть поговорка «нас бьют а мы крепчаем» — привыкнете. И самое главное в такие моменты рынок сильно «отрезвляет» и в дальнейшем вы начинаете выполнять все рекомендации, которые вам дают люди имеющие большой опыт на этом рынке. Но очень ваш прошу. Вот именно в такие моменты не делать ничего на рынке. Просто испугайтесь и закройте терминал.

3) В моменты падения — всегда готовьтесь к худшему. Не нужно думать, что вот сегодня рынок упадет, а завтра все опять начнет расти и снова будет прибыль. Знаете, рынки могут падать по 2-3 года, медленно но верно. Загляните в ваш план торговли, и посмотрите, когда там у вас написано, что нужно пополнять портфель. А, у вас нет плана торговли? Зря. Его нужно обязательно иметь.

4) Мыслите рационально — у вас должно быть наперед все спланировано. А что я буду делать если рынок упадет на 10%, а на 30%, а если на 50%. Главным врагом инвестора во время обвала рынка может стать чувство вины из-за потери денег клиента или семейных сбережений. Но это часть работы инвестора.

5) Если вы получили разочарование от рынка, и у вас опустились руки. Читайте пункт 2. И как только ваш портфель вернется к начальным значениям, а это точно будет, продайте все и какое то время останьтесь вне рынка. Это очень важно. Нельзя инвестировать тогда когда не уверен и когда не готов к временным потерям. Инвестирование должно доставлять удовольствие.

Самый популярный вопрос вчера: Евгений рынки упали, не пора ли покупать? Вот как я отвечу:

1) А я не знаю. У вас ведь есть план торговли и стратегия. Посмотрите туда. Что там написано?

2) Я смотрю в свой план торговли. У меня написано. Как только индекс ММВБ пробьет отметку 2950 я покупаю фонды в пропорциях своих. По рынку США примерно такая ситуация. Как видите по моему плану торговлю покупать рано, но я уже наблюдаю за рынком.

За что нужно переживать ? Только лишь за то , чтобы сейчас на эмоциях не наделать глупых решений , о которых потом будете жалеть . И главное убытки от этих решений . Эти убытки потом будет трудно восстановить .

Причина падений рынков — это конечно же вирус , который всерьез зацепил уже Европу . Падение цен на нефть . И понижение прогнозов на рост мировой экономики . Но все эти новости на самом деле не важны . А вот что важно .

Динамика падений рынков серьезная , такие падения не отыгрываются за 2 дня , а значит нужно всерьез подготовиться вот к чему :

1 ) Главное не покупать без четкого плана . Помните , что рынки могут упасть и на 20 и на 30 % а вы уже потратите все свободные деньги на 5 % падении . И дальше будете только наблюдать . В принципе ничего страшного , просто не заработаете на этом падение . А серьезные падения — это серьезные заработки в будущем .

2 ) Если работает с плечом , вот тут очень опасно , в такие падении как раз первыми кто теряют деньги это плечевики . Не играйте с риском .

3 ) Не открывайте короткие позиции , и не работайте с обратными ETF если серьезно не разбираетесь в этом .

А теперь практические советы :

1 ) У меня вчера на одном из портфелей пришел сигнал . QQQ упал более чем на 10 % от максимумов . Я открыл терминал и сделал внеплановую покупку на 20к $ весь портфель в пропорциях . Если у вас похожие торговые планы , то проверьте ваши уровни . Следующий мой уровень — 20 %, до этого времени даже терминал открывать не буду . Уровень на графике внизу .

2 ) Если вы именно сейчас решаете начинать инвестировать , то в позиции заходите лесенкой . По 1 / 4 суммы в неделю . Не торопитесь . Дно вы не поймаете точно , но четко спланированные действия позволят вам сформировать хороший портфель .

3 ) Покупать ли сейчас доллар ? Если в планах его дальше инвестировать дальше , то да . Но опять же не на все деньги . Рубль конечно сильно упал , и есть шансы проверить уровень 70 . Но будут такие же стремительные откаты . Никакой паники не должно быть .

4 ) Не экономьте на обучении . Время когда у всех получалось зарабатывать закончилось . Сейчас заработают люди только с практическими навыками . Держитесь рядом и обучайтесь у этих людей . Не экономьте на знаниях .

5 ) Не занимайтесь инвестированием абы как . Последнее время мне больше встречаются людей , которые говорят : ну я там купил пару акций , потом еще этих облигаций , потом золото купил . А когда я спрашиваю а какие это доли от всего портфеля . Нет ответа . Такие инвестиции не приведут вас к успеху , только грамотно составленный портфель и четкий план торговли позволит вам быть и оставаться в прибыли бесконечно долго .

Что делать сейчас на рынке?

Мой сайт образовательный и я стараюсь делиться на нем материалами о том как инвестировать разумно и смотреть на инвестиции (в основном в акции) долгосрочно.

Когда вы покупаете какую-то акцию, то соглашаетесь на получение определенной доходности, которую даёт бизнес компании. Если эта доходность вас не устраивает, то покупать акции не стоит. В случае если все инвесторы поймут, что доходность этой компании выше рыночной, то после покупок другими инвесторами цена акции вырастет, а доходность относительно уже новой цены снизится.

Кроме доходности бизнеса на цены акций влияют множество других факторов, начиная от настроения инвесторов, заканчивая потоками денег индексных фондов и прочих участников рынка, не смотрящих на цену с позиции доходности бизнеса в силу различных обстоятельств.

Настроения и потоки денег сменяются и именно это помогает долгосрочному инвестору при должном умении заработать доходность выше рынка и выше доходности бизнеса.

Сейчас на рынке мы наблюдаем страх и оттоки денежных средств из-за коронавируса. Единственное о чем вы должны беспокоиться в текущей ситуации это — не убьет ли коронавирус бизнес компании, акции которые вы держите? Если у компании нет избыточного долга, то ответ на этот вопрос, скорее всего, нет в любом сценарии развития эпидемии (исходя из известной о вирусе информации).

Значит ли это что акции не будут дальше падать?
Нет, не значит. Это значит лишь то, что падение акций создаёт отличные возможности для покупок по определённым ценам.

Что же делать?
1) Проверьте нет ли в вашем портфеле избыточного долга, который может вас заставить расстаться с деньгами и позициями?
Не стоит держать плечи, которые могут заставить вас расстаться с активами. Если у вас есть чем покрыть эти плечи на случай форс-мажора, то можете сохранить их, но это ваш выбор. Компании с избыточной кредитной нагрузкой, связанные с индустриями на которые коронавирус влияет напрямую тоже держать не стоит.
2) Если вас устраивает доходность бизнеса по текущим ценам на акции, то стоит докупать акции на падении. Акции с устойчивой дивидендной доходностью выше 9% это в текущих условиях аномалия, которой грех не воспользоваться. В худшем случае вы получите дивиденды на которые купите акции ещё дешевле.
Также очень дёшево стоят акции нефтегазовых компаний. Equinor, Новатэк, Газпромнефть по текущим ценам выглядят очень привлекательно.
Привлекательно выглядят и акции компаний с отличным бизнесом, долгосрочными перспективами и отсутствием избыточного долга, которые краткосрочно пострадают от коронавируса — в первую очередь Booking. Вообще если вы ждали скидок на акции компаний, то можно подбирать те, которые вам нравятся.
3) Купить ли доллар? Я верю, что реакция рынка на коронавирус скоро закончится, а с ней и распродажа российского рынка и ОФЗ. В таком случае нефть скорее всего вырастет, а рубль укрепится, но если доходность по ОФЗ вырастет ещё на столько же как выросла, то это может привести к сливу рубля, поэтому следите за ОФЗ. Я думаю это не случится, но только в этом случае стоит купить доллары.
4) Если вы на 100 процентов в акциях и вам не на что покупать, то просто закройте терминал и котировки) Переживания делу никак не помогут. Вы сделали свой выбор когда покупали акции определенных компаний по определённым ценам и в текущих условиях должны его держаться. Вспомните на что вы рассчитывали когда их покупали? Если это не правило большего дурака (кто-то купит дороже), а доходность бизнеса, то будьте уверены в себе и своей стратегии, она проверена временем.
5) Если у вас какая-то ситуация требующая мнения или хотите задать вопрос — не стесняйтесь пишите напрямую мне, если вопрос в моей компетенции, то я обязательно отвечу.

Мне кажется, что все-таки нужно немного поговорить о рынках на текущий момент. Sp500 на сегодняшний день (28.02.2020) показывает самое сильное недельное снижение за всю историю существования индекса, как говорится в некоторых финансовых изданиях. Рынки заразились эпидемией и боятся того, что вирус может или уже ударил по спросу и экономическому росту. Так ли это?! Гадать не буду, потому что не знаю. Опираться на слухи и разного рода сомнительную статистику — не люблю, но какое-то влияние он все же окажет. Какое? Посмотрим со временем.

Паникую ли я? Страшно ли мне? Отнюдь! И всем, кто собрал грамотный портфель под свои задачи, стратегию, цели и горизонт не должно быть страшно. Наоборот стоит равномерно и по плану просто увеличивать сейчас долю акций в портфеле. В среду (27.02.2020) я провел внеплановую ребалансировку по всем портфелям и увеличил долю акций с 10% до 15%. На отметке в 2700, если или когда туда придем, то повторю данную операцию и доведу долю акций до 20-25%. И так далее, пока не доберусь до отметки в 50-60% от портфеля.

На данный момент рынок упал на 14%, а портфели просели всего на 2%, конечно они и росли медленнее, но если брать от точки запуска (8 ноября), то SP500 — в минусе, на 4%, а портфели все еще в плюсе на 1-2%. И увеличивая долю акций, мы тем самым увеличиваем и его доходность в будущем. Поэтому я не вижу ничего критичного в том, что рынок падает, а наоборот, вижу море возможностей. Кстати, очень круто портфель захеджировали 30-летние облигации, к которым рекомендовал присмотреться ранее на канале, а также золото.

Не знаю, как долго и глубоко будет падать рынок, но одно знаю точно, потом все равно вырастет. И еще вначале года я предупреждал, что лучшей стратегией инвестиций на 2020 год будет приведение своих финансов и портфелей в порядок.

Куда инвестировать во время кризиса

16 наиболее стабильных акций в период кризиса

По версии Morningstar следующие 16 компаний которые даже в момент кризиса будут иметь стабильные денежные потоки.

С началом вируса мир переходит на новые неизведанные просторы. Студенты учатся удаленно. Продукты заказываем удаленно. И оказывается так можно жить, и жить вполне комфортно.

Данные компании получат выгоду от кризиса:

Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) — пивовары
Clorox (CLX) — товары для дома и быта
Coca-Cola (KO) — напитки
Colgate-Palmolive (CL) — товары для дома и быта
Diego PLC (DEO) — виноводочные изделия
Dominion Energy (D) — коммунальные услуги
Johnson & Johnson (JNJ) — производство лекарств
McCormick & Co (MKC) — продукты
Nestle SA ADR (NSRGY) — продукты
Novartis AG ADR (NVS) — производство лекарств
PepsiCo (PEP) — напитки
Pfizer (PFE) — производство лекарств
Procter & Gamble (PG) — товары для дома и быта
Reckitt Benckiser Group PLC (RBGLY) — товары для дома и быта
Roche Holding AG (RHHBY) — производство лекарств
Unilever (UN) (UL) — товары для дома и быта

Данные компании были отобраны по операционным показателям, которые не снижаются во время кризиса и имеют качественный менеджмент.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 7 минут

У каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения.

Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.

Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок.

Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.

Что такое настроение рынка Форекс

Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.

Другими словами, настроение рынка Форекс — это преобладающая эмоция или мысль, что, то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.

Настроение на рынке Форекс — анализ настроения рынка

Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.

Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от технического и фундаментального анализа. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами — какой процент оптимистично настроен, а какой — пессимистично.

Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.

Торговля только настроениями — это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.

Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.

Как используется настроение рынка Форекс

Индикатор настроения рынка Форекс это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.

Настроение участников рынка Форекс

Цель индикатора можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.

Несомненно, один из самых старых опросов настроений — это опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.

Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.

Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней — чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.

Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.

Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.

И наоборот, когда большинство людей — медведи, они станут быками, если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.

Индикаторы настроения Форекс

Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.

Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:

  • Противоположный метод с индикаторами настроения
  • Отчет о настроениях трейдеров
  • Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Противоположный метод с индикаторами настроения

Поведение толпы — это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.

Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.

Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.

Отчет о настроениях трейдеров

Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.

Вы должны помнить о том, что спот Форекс — это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.

Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада — это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.

Настроение рынка Форекс Индекс волатильности или VIX

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.

Как вы уже знаете, волатильность — это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.

Итоги — индекс настроения Форекс

Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.

Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.

Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации — когда анализ настроений отличается от двух других типов.

Более того, чтобы ваш анализ был максимально точным и полезным, вы должны использовать индикаторы настроения. Они могут предоставить вам внутреннюю суть движущей силы рынка.

Продолжайте свое обучение Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий