Чем отличается Позиционная торговля — Стратегии и примеры

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

В чем отличие Торговой Системы от Торговой Стратегии?

Торговая Система — это четкий набор правил без вариантов их альтернативной трактовки.

Торговая Стратегия же предполагает изложение общей концепции, принципов и возможных приемов работы. Это некий стержень, ключевая идея, которую мы используем для формирования конкретных правил Торговой Системы.

В рамках Торговой Стратегии может быть создано множество Торговых Систем.

Основные достоинства Торговой Системы:

  1. У Торговой Системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиции.
  2. По Торговой Системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила.
  3. Торговую Систему легко протестировать на истории с помощью специальных программ.

У Торговой Системы есть следующие недостатки:

  1. Торговая Система может давать хорошие результаты на исторических данных и плохо работать сейчас;
  2. Практически любая Торговая Система со временем нуждается в корректировке, так как характер рынка меняется;
  3. Трудно вовремя понять, что характер рынка так изменился, и Торговую Систему надо корректировать. А если отслеживать характеристики рынка и под них менять Систему, то это уже не Система в чистом виде, а Система и Стратегия.
Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Основные достоинства Торговой Стратегии:

  1. Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной Стратегии;
  2. Для выбранной стратегии можно создать десятки хороших Торговых Систем;
  3. Стратегия работает всегда, так как она более гибкая и учитывает изменения рынка. Если в основе Системы лежат четкие «железобетонные» правила, то в основе Стратегии лежат фундаментальные принципы рыночной торговли.

Но и у Торговой Стратегии есть недостатки:

  1. Для работы с Торговой Стратегией нужны профессиональные знания;
  2. Трейдеры должны иметь опыт, чтобы воспользоваться Стратегией;
  3. Стратегия, в отличие от системы, не дает четких правил для открытия и закрытия позиции. Для этого есть Торговые Системы.

Торговый подход: работа с уровнями. Международная Академия Инвестиций и Трейдинга, 2020.Федоров А.В

Дейтрейдинг на Форекс и позиционная торговля. Как торговать?

Многие трейдеры выбирают среднесрок основным видом торговли. Среднесрочную (позиционную) торговлю, многие по праву считают единственно правильным видом трейдинга. С этим утверждением можно соглашаться либо не соглашаться, но отвергать все остальные стили трейдинга, такие как дейтрейдинг на Форекс, как это делает некоторая часть трейдеров, всё же не стоит.

Давайте рассмотрим отличия, касающиеся этих двух стилей торговли, определим и обозначим плюсы и минусы каждого из них. Рассмотрим возможности смены каждого из них друг на друга.

Дейтрейдинг на Форекс (Внутридневная торговля)

С внутридневной торговли начинают практически все начинающие трейдеры. Этот стиль торговли выбирается для обучения многими тренерами. Ну а торговля, к примеру, на американском рынке для жителей СНГ и вовсе возможна только внутри дня по ряду причин.

Адепты внутридневной торговли главным её преимуществом называют наиболее высокую доходность, по сравнению с остальными стилями. Противники, обычно, приводят в числе своих доводов высокую степень сложности, характерную для этого стиля торговли.

Что тут можно сказать? Правы и те, и другие. Тут, всё очень и очень индивидуально и зависит от целей, которые вы ставите перед собой, начиная заниматься трейдингом.

Если вам нужна стабильность и постоянный, пусть и не очень высокий доход, который вы планируете получать от трейдинга, то вашим хорошим выбором с вашей стороны будет именно позиционная торговля.

Позиционная торговля на Форекс

Позиционная торговля выгодно отличается низким уровнем психологической нагрузки и малыми временными затратами. Так, торгуя позиционно, вы можете совершать всего несколько трейдов в месяц и при этом иметь стабильный доход. Конечно, назвать позиционную торговлю, подходящей для создания основного источника дохода, будет не совсем верным. Всё же позиционная торговля относится более к дополнительным источникам дохода.

Однако нужно понимать, что применимость или неприменимость определённого стиля торговли для получения с его помощью стабильного дохода зависит также и от величины депозита. Одно дело иметь депозит величиной, к примеру, в 1000 USD и получать с него пару десятков долларов, торгуя позиционно, и, совсем другое, имея таковой размеров в 100 000. В этом случае позиционная торговля может принести вам несколько тысяч долларов в месяц. Понятно, что во втором случае размер прибыли позволяет вам рассматривать трейдинг, как основной источник дохода.

Внутридневная торговля в этом смысле менее стабильна, он же дейтрейдинг на Форекс. В целом. Однако, немаловажное значение имеет также надёжность торговой системы. И в этом плане внутридневные системы могут оказаться заметно лучше. Ценовые паттерны, формируемые внутри дня, отличаются большей надёжностью. Конечно, они не настолько долгоживущие как среднесрочные, однако те, кто торгует внутри дня по паттернам, знают, что когда перестают работать старые паттерны, начинают работать новые. Трейдерский опыт — это, в основном, умение определять паттерны и время их жизни. При таком подходе внутридневная торговля имеет определённое преимущество перед позиционной.

Также, на субъективный взгляд некоторых трейдеров, торговля внутри дня более проста с психологической точки зрения за счёт отсутствия факта переноса открытых позиций через ночь. Отметим также существенные риски, например, в виде гэпов, характерные для открытых среднесрочно позиций.

Таким образом, если вы системный человек с аналитическим мышлением и хорошей выдержкой, то торговля внутри дня вам однозначно подойдёт.

Позиционная торговля. Как стиль трейдера

В противовес торговли внутри дня, позиционная торговля нацелена, главным образом, на людей, которые делают всё «с чувством, с толком, с расстановкой». Социальный портрет позиционного трейдера — мужчина от 30 лет, с капиталом достаточного размера для установки больших значений стоп-приказов. Позиционщики — это люди с высокой выдержкой и основательными, практически фундаментальными знаниями по вопросам трейдинга. Непосредственно торговля зачастую связана у них с проведением обучения. В ряде случаев у таких людей есть чему поучиться. Но будьте бдительны — в рунете полно шарлатанов, выдающих себя за практикующих трейдеров. Практически все персоны, которые ежедневно пиаряться на YouTube – обыкновенные околорыночники с сомнительной репутацией. Подумайте сами — зачем прибыльному трейдеру пиариться на медиаресурсах. Более того, попасть на обучение к такому человеку довольно проблематично. Ведь он занят торговлей, причём и на инвесторские деньги также. Поэтому дополнительный заработок за счёт обучения таким людям практически не интересен. Они и так зарабатывают достаточно. А если и проводят обучение, то, как правило, индивидуальное. Причём они не берут как таковой платы за обучение. Обычно трейдер получает за свои услуги прибыль, полученную за период обучения за счёт торговли на средства ученика. Запомните, если с вас просят деньги, не предоставляя взамен никаких гарантий, то высока вероятность, что перед вами «околорыночник». Хороший трейдер уверен в своей системе и потому понимает, что за период обучения он, скорее всего получит прибыль с торгового депозита ученика. Именно так происходит обучение у хороших, зарабатывающих трейдеров.

Однако что-то мы увлеклись обучением. Вернёмся к среднесрочной торговле. Вообще говоря, начинать обучение именно со среднесрочной торговли, наверное, всё же, не стоит. Если вы будете видеть, что чувствуете себя неуверенно внутри дня, то тогда стоит, безусловно, попробовать себя в позиционной торговле и дейтрейдинг на Форекс.

В общем, начинать лучше с торговли внутри дня, а там, как говорится, как карта ляжет.

Если вы все же решили сменить внутридневную торговлю на позиционную, то вам стоит, наверное, какое-то время понаблюдать за графиками на старших ТФ. В дейтрейдинг на Форекс редко смотрят на графики выше Н1, а картина там, всё же, отличается. Взять, хотя бы, даже те же гэпы.

В ряде случаев, переход на позиционный стиль торговли может принести выгоду трейдеру в виде более стабильной прибыли и уменьшения убыточных сделок.

Оба рассмотренных стиля трейдинга имеют преимущества. И только в каждом, отдельно взятом случае, можно точно установить, какой из них более подходит конкретному трейдеру.

Позиционная торговля

Узнайте, что такое позиционная торговля и какие стратегии и индикаторы используют в ней трейдеры.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».

Стратегии позиционной торговли

Позиционные трейдеры используют фундаментальный и технический анализ для оценки потенциальных ценовых трендов на рынках. Вот несколько техник позиционной торговли.

50-дневная скользящая средняя

Индикатор 50-дневная скользящая средняя (moving average, MA) является важным техническим индикатором для позиционных трейдеров. Причина в том, что 50 — это фактор как для интервала в 100 дней, так и для 200 дней, которые имеют соответствующие скользящие средние и иллюстрируют значительные долгосрочные тренды. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекается с 100- и 200-дневными индикаторами скользящей средней, это может указывать на начало нового долгосрочного тренда. Это делает его индикатор идеальным для позиционного трейдера.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать о том, куда движется цена актива, соответственно подсказывая трейдерам, открывать или закрывать позицию по конкретным активам.

Уровень поддержки — это цена актива, ниже которой он исторически не опускается. Могут быть краткосрочные уровни поддержки, а также исторические уровни поддержки, которые сохраняются годами. С другой стороны, уровень сопротивления — это цена бумаги, которую она исторически не может пробить. Позиционные трейдеры используют долгосрочные уровни сопротивления для закрытия позиций, если цена актива готова упасть после достижения этой точки. Точно так же они могут закупиться на исторических уровнях поддержки, если ожидают, что в этой точке начнется долгосрочный тренд.

Эта стратегия требует анализа паттернов графиков. Анализируя график, позиционные трейдеры учитывают три фактора, пытаясь определить уровни поддержки и сопротивления. Во-первых, историческая цена бумаги является наиболее надежным источником для определения поддержки и сопротивления. В периоды значительного роста или падения рынка повторяющиеся уровни поддержки и сопротивления легко обнаружить. Во-вторых, предыдущие уровни поддержки и сопротивления могут указывать на будущие уровни. Это не редкость, что после пробоя уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Наконец, технические индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, обеспечивают динамические уровни поддержки и сопротивления, которые смещаются по мере движения цены актива.

Торговые прорывы

Торговые прорывы могут принести пользу позиционному трейдеру, поскольку они сигнализируют о начале следующего важного движения на рынке. Трейдеры, использующие эту технику, стараются открыть позицию на ранних стадиях тренда.

Прорыв — это когда цена актива выходит за пределы определенных уровней поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Идея торговых прорывов заключается в том, чтобы открывать длинную позицию после прорыва ценной бумаги выше уровня сопротивления или открывать короткую позицию, когда ценная бумага пробивает уровень поддержки. Стратегия прорыва обычно является основой для торговли масштабными ценовыми движениями бумаги. Чтобы успешно торговать на прорывах, нужно быть уверенным в определении периодов поддержки и сопротивления.

Стратегия пулбэк (откат) и коррекция (ретрейсмент)

Откат на рынке — это кратковременное падение или небольшое обратное движение ценового тренда. Этот метод используется, когда наблюдается кратковременное падение рынка в долгосрочном тренде. Трейдеры, использующие пулбэк, стараются получить прибыль за счет этих пауз на рынке.

Идея этой техники в том, чтобы покупать по низкой цене и продавать по высокой прежде, чем рынок упадет, а затем снова покупать на новом минимуме. В случае успеха трейдер может не только получить прибыль от долгосрочного тренда, но и избежать возможных потерь на рынке, продавая на максимумах и покупая на минимумах. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Некоторые трейдеры на пулбэке используют индикаторы коррекции, такие как уровни Фибоначчи.

Какими инструменты обычно используют позиционные трейдеры?

Позиционная торговля — это стиль торговли, максимально похожий на инвестирование. Позиционные трейдеры стремятся получить прибыль от долгосрочных движений и, следовательно, больше заинтересованы в рынках с ясными трендами, чем в рынках с большой волатильностью, но при этом торгуют в узком ценовом диапазоне.

Акции с CFD

Акции компаний – этот тот класс активов, которым чаще всего торгуют позиционные трейдеры. Как правило, этот он показывает склонность к более стабильным трендам по сравнению с волатильными рынками, такими как криптовалюты и некоторые рынки форекс. Фундаментальный анализ базовой бизнес-модели и счетов компании является надежной основой, с помощью которой трейдеры могут оценить ценность компании и соответственно оценить возможности для открытия позиции. Они могут даже предвидеть, где определенные фирмы и целые индустрии окажутся через год.

Коммодити (биржевые товары) с CFD

Как и акции, коммодити более склонны к долгосрочным трендам по сравнению с другими рынками, такими как криптовалюты и некоторые валютные пары. Нельзя сказать, что товары не волатильны. Товары иногда могут быть нестабильными, но, как правило, стабилизируются быстрее, чем другие рынки, и торгуются в более узких диапазонах. Поставки твердых коммодити контролируются горнодобывающими компаниями, и это означает, что они склонны к относительно стабильным трендам. Они бывают подвержены шоковому спросу, в то время как предложение относительно стабильно.

Индексы с CFD

Индексы составляются из акций многих компаний, которые чаще всего не связаны между собой. Они, как правило, принадлежат к одной географической зоне, будь то конкретная страна, торговая группа или континент. Поэтому индексы обычно имеют выраженные тренды и им тоже отдают предпочтение позиционные трейдеры. Например, FTSE 250 является хорошим индикатором экономического благополучия Великобритании — на индекс часто не влияют короткие падения в конкретной отрасли. Торговые индексы меньше подвержены рыночному шуму и имеют более ясные тренды (в любом направлении), что соответствует условиям позиционной торговли.

Форекс с CFD

Валютные пары менее интересны позиционным трейдерам, отчасти из-за их волатильности. Тем не менее, существуют определенные общие политические тренды, которые могут привести к более ясным и долгосрочным трендам на рынке форекс. Например, спекуляция после референдума по выходу Великобритании из ЕС обеспечила ясный тренд на период от шести месяцев до года.

Криптовалюты с CFD

Криптовалюты, несмотря на то, что они отличаются чрезвычайной волатильностью, все же привлекают некоторых позиционных трейдеров, которые используют технику «купил и держи» (buy and hold) для определенных криптовалют, которые, как они ожидают, значительно вырастут в цене. Позиционные трейдеры такого рода, возможно, вдохновляются опытом тех, кто сумели извлечь выгоду из пузыря криптовалюты, выйдя до того, как он лопнул. Но все же рынки криптовалюты очень волатильные, и те, кто использует технику «купил и держи», должны помнить, что делают это на свой страх и риск.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий